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BILAN HOTELIERE ANOU II 2021 Siren 437990211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7665	7665		
Fonds commercial	1097203		1097203	1097203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7240	7114	126	904
Autres immobilisations corporelles	935419	703493	231926	338671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55546		55546	55546
TOTAL (I)	2103073	718272	1384801	1492324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147456		147456	7921
Autres créances	24284		24284	131743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447796		447796	413340
Charges constatées d’avance	8621		8621	6559
TOTAL (II)	628157		628157	559562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2731230	718272	2012958	2051886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	154770		154770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-536924		-394242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7110		-142682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-368265		-361154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625293		1639143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623421		622916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2568		2568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82901		61569	
Dettes fiscales et sociales	30042		51222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16998		32469	
Produits constatés d’avance (2)			3153	
TOTAL (IV)	2381222		2413041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012958		2051886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964498		901752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				27096
Production vendue biens				
Production vendue services	648935		648935	394070
Chiffres d’affaires nets	648935		648935	421165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			185681	46358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	707
Total des produits d’exploitation (I)			834637	468230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16014
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473323	398921
Impôts, taxes et versements assimilés			9630	17159
Salaires et traitements			179958	102825
Charges sociales			22889	9114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107523	107601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	2503
Total des charges d’exploitation (II) 			793901	654137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40736	-185906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47627	11110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47627	11110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47627	-11099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6891	-197005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		1306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		-1306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-55629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834637		468241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841747		610923	
BENEFICE OU PERTE	-7110		-142682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104867		
Total Immobilisations corporelles		942659		
Total Immobilisations financières		55546		
Total Général		2103073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				942659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55546
Total Général				2103073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7665			7665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603084	107523		710607
AMORTISSEMENTS Total Général	610749	107523		718272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55546		55546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147456	147456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24084	24084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8621	8621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235907	180361	55546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1625293	208569	1028189	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82901	82901		
Personnel et comptes rattachés	19257	19257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9043	9043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1656	1656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623421	623421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16998	16998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2378654	961930	1028189	388535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209		36	
Location, charges locatives et de copropriété	132113		122696	
Personnel extérieur à l’entreprise			414	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	240878		78171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6423		67263	
Autres comptes	93701		130340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473323		398921	
Taxe professionnelle	2332		2693	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7298		14466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9630		17159	
Montant de la TVA. collectée	63982		109230	
Total TVA. déductible sur biens et services	93896		92896	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8