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BILAN HOTELIERE ANOU II 2020 Siren 437990211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7665	7665		
Fonds commercial	1097203		1097203	1097203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7240	6336	904	2286
Autres immobilisations corporelles	935419	596748	338671	393426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				28163
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				280
Autres immobilisations financières	55546		55546	55546
TOTAL (I)	2103073	610749	1492324	1576903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7921		7921	27265
Autres créances	131743		131743	69687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413340		413340	392018
Charges constatées d’avance	6559		6559	7522
TOTAL (II)	559562		559562	496493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662635	610749	2051886	2073396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154770		154770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-394242		-534721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142682		140479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-361154		-218472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1639143		1346165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622916		622916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2568		69860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61569		133239	
Dettes fiscales et sociales	51222		110055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32469		6511	
Produits constatés d’avance (2)	3153		3122	
TOTAL (IV)	2413041		2291868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2051886		2073396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901752		1169676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27096		27096	82603
Production vendue biens				
Production vendue services	394070		394070	1498931
Chiffres d’affaires nets	421165		421165	1581534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			707	9
Total des produits d’exploitation (I)			468230	1581543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16014	46174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398921	869492
Impôts, taxes et versements assimilés			17159	47970
Salaires et traitements			102825	228951
Charges sociales			9114	60481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107601	106930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2503	908
Total des charges d’exploitation (II) 			654137	1360906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185906	220638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11110	30168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11110	30168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11099	-30168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197005	190470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306		2066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306		2066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1306		5638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55629		55629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468241		1589247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610923		1448768	
BENEFICE OU PERTE	-142682		140479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104867		
Total Immobilisations corporelles		919358		93949
Total Immobilisations financières		55826		
Total Général		2080051		93949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		70647		
Total Immobilisations corporelles		70647		942659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		280		55546
Total Général		70927		2103073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7665			7665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495483	107601		603084
AMORTISSEMENTS Total Général	503148	107601		610749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55546	55546		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7921	7921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13613	13613		
Impôts sur les bénéfices	55629	55629		
T. V. A.	27678	27678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26358	26358		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8233	8233		
Charges constatées d’avance	6559	6559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201769	201769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3633	3633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1635510	124222	1285942	225346
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61569	61569		
Personnel et comptes rattachés	28313	28313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11041	11041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1619	1619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10249	10249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622916	622916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32469	32469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3153	3153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410472	899184	1285942	225346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36		2096	
Location, charges locatives et de copropriété	122696		138428	
Personnel extérieur à l’entreprise	414		119	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78171		175525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67263		238797	
Autres comptes	130340		314527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398921		869492	
Taxe professionnelle	2693		3289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14466		44681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17159		47970	
Montant de la TVA. collectée	109230		166679	
Total TVA. déductible sur biens et services	92896		132955	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9