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BILAN HOTELIERE ANOU II 2019 Siren 437990211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7665	7665		
Fonds commercial	1097203		1097203	1097203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7240	4954	2286	3734
Autres immobilisations corporelles	883955	490529	393426	498270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28163		28163	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	280		280	
Autres immobilisations financières	55546		55546	50436
TOTAL (I)	2080051	503148	1576903	1649642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27265		27265	21169
Autres créances	69687		69687	31338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392018		392018	293028
Charges constatées d’avance	7522		7522	5258
TOTAL (II)	496493		496493	350793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2576544	503148	2073396	2000434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	154770		154770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-534721		-644805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140479		110084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-218472		-358951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346165		1493907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622916		622916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69860		27740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133239		109571	
Dettes fiscales et sociales	110055		103412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6511		1839	
Produits constatés d’avance (2)	3122			
TOTAL (IV)	2291868		2359385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073396		2000434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169676		1058660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82603		82603	61181
Production vendue biens				
Production vendue services	1498931		1498931	1401229
Chiffres d’affaires nets	1581534		1581534	1462410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	19
Total des produits d’exploitation (I)			1581543	1462428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46174	40978
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869492	810303
Impôts, taxes et versements assimilés			47970	41064
Salaires et traitements			228951	215266
Charges sociales			60481	52371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106930	110300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1360906	1270376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220638	192052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30168	33827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30168	33827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30168	-33827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190470	158225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7703		118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7703		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2066		1430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2066		1430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5638		-1312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55629		46829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589247		1462546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448768		1352462	
BENEFICE OU PERTE	140479		110084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104867		
Total Immobilisations corporelles		890557		28801
Total Immobilisations financières		50436		9111
Total Général		2045860		37912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				919358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3720		55826
Total Général		3720	1	2080051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7665			7665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388554	106930		495483
AMORTISSEMENTS Total Général	396218	106930		503148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	280	280		
Autres immobilisations financières	55546		55546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27265	27265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1247	1247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55311	55311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13130	13130		
Charges constatées d’avance	7522	7522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160301	104755	55546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345187	222995	742895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133239	133239		
Personnel et comptes rattachés	21662	21662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18191	18191		
Impôts sur les bénéfices	8934	8934		
T.V.A.	24961	24961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36307	36307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622916	622916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6511	6511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3122	3122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222008	1099816	742895	379297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2096		260	
Location, charges locatives et de copropriété	138428		157793	
Personnel extérieur à l’entreprise	119		4014	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175525		180421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	238797		187162	
Autres comptes	314527		280652	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	869492		810303	
Taxe professionnelle	3289		2386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44681		38678	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47970		41064	
Montant de la TVA. collectée	166679		240042	
Total TVA. déductible sur biens et services	132955		144395	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10