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BILAN HOTELIERE ANOU II 2018 Siren 437990211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7665	7665		2267
Fonds commercial	1097203		1097203	1097203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7240	3506	3734	5182
Autres immobilisations corporelles	883317	385047	498270	603598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50436		50436	53436
TOTAL (I)	2045860	396218	1649642	1761685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21169		21169	98185
Autres créances	31338		31338	41260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293028		293028	87446
Charges constatées d’avance	5258		5258	5607
TOTAL (II)	350793		350793	232498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2396652	396218	2000434	1994183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154770		154770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-644805		-675762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110084		30957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-358951		-469035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1493907		1667230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622916		586100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27740		30211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109571		73435	
Dettes fiscales et sociales	103412		98909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1839		7332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359385		2463218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000434		1994183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058660		970418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61181		61181	49925
Production vendue biens				
Production vendue services	1401229		1401229	1263145
Chiffres d’affaires nets	1462410		1462410	1313070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12396
Autres produits			19	34
Total des produits d’exploitation (I)			1462428	1325939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40978	33949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810303	763326
Impôts, taxes et versements assimilés			41064	49291
Salaires et traitements			215266	228634
Charges sociales			52371	61961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110300	107623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	5688
Total des charges d’exploitation (II) 			1270376	1250472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192052	75468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33827	36890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33827	36890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33827	-36890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158225	38578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1430		2288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1430		2288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1312		-1568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46829		6053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462546		1326659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352462		1295703	
BENEFICE OU PERTE	110084		30957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104867		
Total Immobilisations corporelles		889300		1257
Total Immobilisations financières		53436		1150
Total Général		2047603		2407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				890557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4150		50436
Total Général		4150		2045860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5398	2267		7665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280520	108033		388554
AMORTISSEMENTS Total Général	285918	110300		396218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50436	50436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21169	21169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20571	20571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10767	10767		
Charges constatées d’avance	5258	5258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108200	108200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1493907	193182	731267	569458
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109571	109571		
Personnel et comptes rattachés	21226	21226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23526	23526		
Impôts sur les bénéfices	29240	29240		
T.V.A.	1192	1192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28229	28229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622916	622916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1839	1839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331645	1030920	731267	569458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260		1917	
Location, charges locatives et de copropriété	157793		120320	
Personnel extérieur à l’entreprise	4014		1447	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180421		168874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	187162		173662	
Autres comptes	280652		297106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	810303		763326	
Taxe professionnelle	2386		2122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38678		47169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41064		49291	
Montant de la TVA. collectée	240042		136669	
Total TVA. déductible sur biens et services	144395		121243	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9