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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU 2021 Siren 437970858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	518248	497946	20302	
Fonds commercial	8901482	8901482		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396382	546	395836	
Constructions	13460846	8709764	4751082	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3391713	2734240	657473	
Autres immobilisations corporelles	15436914	13610488	1826425	
Immobilisations en cours	3078696		3078696	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1029989		1029989	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1464185		1464185	
Autres immobilisations financières	1139756		1139756	
TOTAL (I)	48818210	34454467	14363744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1188338		1188338	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	
Clients et comptes rattachés	7482666	83463	7399203	
Autres créances	12262537	14652	12247885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1711882		1711882	
Charges constatées d’avance	1129682		1129682	
TOTAL (II)	23775865	98115	23677750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72594075	34552581	38041494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25202968			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88134957			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1390390			
Subventions d’investissement	187500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-64025354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1259987			
Provisions pour charges	2586747			
TOTAL (III)	3846734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3128622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84295682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240352			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4252604			
Dettes fiscales et sociales	5220686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330010			
Autres dettes	256509			
Produits constatés d’avance (2)	495649			
TOTAL (IV)	98220114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38041494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13368418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2722295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5223435		5223435	
Production vendue services	50946747		50946747	
Chiffres d’affaires nets	56170182		56170182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5377832	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2166227	
Autres produits			13483	
Total des produits d’exploitation (I)			63727723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12900850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-273357	
Autres achats et charges externes			11859629	
Impôts, taxes et versements assimilés			3462463	
Salaires et traitements			25152750	
Charges sociales			9584105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1165370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393940	
Autres charges			186117	
Total des charges d’exploitation (II) 			64529982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-802259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-830876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	629727			
Total des produits exceptionnels (VII)	754574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1314088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1314088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64485126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65875516			
BENEFICE OU PERTE	-1390390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4836			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9383927		35803
Total Immobilisations corporelles		34595937		1168613
Total Immobilisations financières		2452254		1285089
Total Général		46432118		2489506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9419730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35764550
Prêts et immobilisations financières			103414	
Total Immobilisations financières			103414	3633930
Total Général			103414	48818210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481330	16616		497946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23906284	1148754		25055038
AMORTISSEMENTS Total Général	24387614	1165370		25552984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1259987
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2586747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4111021	393940	658227	3846734
sur immobilisations – incorporelles	8901482			8901482
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176788	83463	176788	83463
Autres provisions pour dépréciation	14611	14652	14611	14652
Total Provisions pour dépréciation	9092882	98115	191399	8999597
TOTAL GENERAL	13203902	492055	849626	12846330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			629727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1464185		1464185	
Autres immobilisations financières	1139756		1139756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7482666	7482666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15618	15618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34800	34800		
T. V. A.	26412	26412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	938321	938321		
Groupe et associés	8899217	8899217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2348168	2348168		
Charges constatées d’avance	1129682	1129682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23478826	20874885	2603941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2722295	2722295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406327	50663	299229	
Emprunts et dettes financières divers	84255679		84255679	
Fournisseurs et comptes rattachés	4252604	4252604		
Personnel et comptes rattachés	2164177	2164177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2446910	2446910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80825	80825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528773	528773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330010	330010		
Groupe et associés	40002	40002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256509	256509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	495649	495649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97979762	13368418	84554908	56436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2510160			
Location, charges locatives et de copropriété	5294458			
Personnel extérieur à l’entreprise	1153			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3769722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11859629			
Taxe professionnelle	609469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2852993			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3462463			
Montant de la TVA. collectée	639090			
Total TVA. déductible sur biens et services	105523			
Effectif moyen du personnel	617			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	617