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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU 2020 Siren 437970858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	482445	481330	1115	
Fonds commercial	8901482	8901482		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217957		217957	217957
Constructions	13460846	8075596	5385249	6019937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3018229	2530843	487386	443680
Autres immobilisations corporelles	15199514	13299845	1899669	1485409
Immobilisations en cours	2699392		2699392	2188270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29989		29989	29989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1391014		1391014	1328456
Autres immobilisations financières	1031251		1031251	1088477
TOTAL (I)	46432119	33289096	13143023	12802174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	914981		914981	826451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4857		4857	6676
Clients et comptes rattachés	8854414	176788	8677626	6011500
Autres créances	12975261	14611	12960649	11796357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15158369		15158369	1323404
Charges constatées d’avance	1092011		1092011	1081087
TOTAL (II)	38999893	191399	38808493	21045477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85432012	33480496	51951516	33847650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25202968		25202968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109526		109526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89025897		-89031514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890939		5617	
Subventions d’investissement	212500		237500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62609963		-63475903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1623092		795706	
Provisions pour charges	2487929		2531781	
TOTAL (III)	4111021		3327487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5458943		514154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84406510		84398855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10800188			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4109374		3693509	
Dettes fiscales et sociales	5313501		5158723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29819		20960	
Autres dettes	128738		111903	
Produits constatés d’avance (2)	203387		97963	
TOTAL (IV)	110450459		93996066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51951516		33847650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99250223		93538021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4032830		4032830	4420015
Production vendue services	51978280		51978280	49163422
Chiffres d’affaires nets	56011111		56011111	53583436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2255575	1000366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2074095	1556962
Autres produits			109691	259639
Total des produits d’exploitation (I)			60450472	56400403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11424744	11265797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88530	-54519
Autres achats et charges externes			12056793	11372326
Impôts, taxes et versements assimilés			2944386	3048217
Salaires et traitements			23012432	21313366
Charges sociales			7718776	7540782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1186071	1202081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191399	127397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28389	158538
Autres charges			148125	160561
Total des charges d’exploitation (II) 			58622585	56134546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1827887	265856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1398	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1398	381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25754	42451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25754	42451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24356	-42070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1803531	223787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29992		141964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55284		134611	
Reprises sur provisions et transferts de charges			303523	
Total des produits exceptionnels (VII)	85277		580098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87469		686325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33884		111942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	876515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997868		798267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-912592		-218169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60537146		56980882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59646207		56975264	
BENEFICE OU PERTE	890939		5617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8133		266717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1825328		1316938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2508		4377	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10091855		3409
Total Immobilisations corporelles		38963541		2273420
Total Immobilisations financières		2446921		249149
Total Général		51502317		2525978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			711337	9383927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6641023	34595937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243815	2452254
Total Général			7596176	46432119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190373	2295	711337	481330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28608288	1183776	5885781	23906284
AMORTISSEMENTS Total Général	29798661	1186071	6597118	24387614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1623091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2487929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3327486	904904	121370	4111020
sur immobilisations – incorporelles	8901482			8901482
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94519	176788	94519	176788
Autres provisions pour dépréciation	32879	14611	32879	14611
Total Provisions pour dépréciation	9028880	191399	127397	9092882
TOTAL GENERAL	12356365	1096303	248767	13203902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		876515		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1391014		1391014	
Autres immobilisations financières	1031251		1031251	
Clients douteux ou litigieux	2277		2277	
Autres créances clients	8852137	8852137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10077	10077		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19409	19409		
Impôts sur les bénéfices	2204781	2204781		
T. V. A.	8863	8863		
Autres impôts, taxes versements assimilés	175862	175862		
Divers	93008	93008		
Groupe et associés	9259319	9259319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1203942	1203942		
Charges constatées d’avance	1092011	1092011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25343951	22919409	2424543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5458943	5058895	169213	229938
Emprunts et dettes financières divers	84255679	84255679		
Fournisseurs et comptes rattachés	4109374	4109374		
Personnel et comptes rattachés	2154976	2154976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2252752	2252752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93110	93110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812663	812663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29819	29819		
Groupe et associés	150831	150831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128738	128738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203387	203387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99650271	99250223	169213	229938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3269728			
Location, charges locatives et de copropriété	5134190			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3463521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12056793			
Taxe professionnelle	595285			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2349101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2944386			
Montant de la TVA. collectée	488355			
Total TVA. déductible sur biens et services	104519			
Effectif moyen du personnel	609			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	609