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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU 2019 Siren 437970858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190373	1190373		
Fonds commercial	8901482	8901482		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217957		217957	217957
Constructions	13460846	7440909	6019937	6654455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7461862	7018182	443680	473668
Autres immobilisations corporelles	15634606	14149198	1485409	1524137
Immobilisations en cours	2188270		2188270	1033495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29989		29989	29989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1328456		1328456	1347447
Autres immobilisations financières	1088477		1088477	1115321
TOTAL (I)	51502317	38700143	12802174	12396470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	826451		826451	771933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6676		6676	29043
Clients et comptes rattachés	6106019	94519	6011500	6053505
Autres créances	11829236	32879	11796357	10911290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1323404		1323404	3607921
Charges constatées d’avance	1081087		1081087	481782
TOTAL (II)	21172874	127397	21045477	21855474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72675191	38827541	33847650	34251943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25202968		25202968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109526		109526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89031514		-89020292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5617		-11222	
Subventions d’investissement	237500		262500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63475903		-63456520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	795706		1212554	
Provisions pour charges	2531781		2377604	
TOTAL (III)	3327487		3590158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514154		567687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84398855		84554266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3693509		3803129	
Dettes fiscales et sociales	5158723		4817272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20960		770	
Autres dettes	111903		277837	
Produits constatés d’avance (2)	97963		97343	
TOTAL (IV)	93996066		94118305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33847650		34251943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93538021		93602470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4420015		4420015	3827778
Production vendue services	49163422		49163422	49719752
Chiffres d’affaires nets	53583436		53583436	53547530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000366	740323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556962	1747339
Autres produits			259639	234170
Total des produits d’exploitation (I)			56400403	56269362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11265797	10630618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54519	74399
Autres achats et charges externes			11372326	12641634
Impôts, taxes et versements assimilés			3048217	2836459
Salaires et traitements			21313366	20681880
Charges sociales			7540782	7064419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1202081	1185579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127397	122339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158538	562554
Autres charges			160561	186014
Total des charges d’exploitation (II) 			56134546	55985895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265856	283467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42451	23631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42451	23631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42070	-23444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223787	260023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141964		16396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134611		26527	
Reprises sur provisions et transferts de charges	303523		383790	
Total des produits exceptionnels (VII)	580098		426713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	686325		683739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111942		14219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798267		697958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218169		-271245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56980882		56696262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56975264		56707484	
BENEFICE OU PERTE	5617		-11222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	266717		277974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1316938		1234846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4377		3852	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10091855		
Total Immobilisations corporelles		37309919		1732517
Total Immobilisations financières		2492757		90619
Total Général		49894532		1823136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10091855
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78896		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78896		38963541
Prêts et immobilisations financières			136455	
Total Immobilisations financières			136455	2446921
Total Général		78896	136455	51502317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190373			1190373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27406207	1202081		28608288
AMORTISSEMENTS Total Général	28596580	1202081		29798661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				795706
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2531781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3590158	158538	421209	3327487
sur immobilisations – incorporelles	8901482			8901482
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103338	94519	103339	94519
Autres provisions pour dépréciation	19001	32879	19001	32879
Total Provisions pour dépréciation	9023822	127398	122340	9028880
TOTAL GENERAL	12613979	285936	543549	12356366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285935	240024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			303523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1328456		1328456	
Autres immobilisations financières	1088477		1088477	
Clients douteux ou litigieux	2277	2277		
Autres créances clients	6103741	6103741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15831	15831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2204781		2204781	
T. V. A.	79029	79029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108995	108995		
Groupe et associés	7408496	7408496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2012104	2012104		
Charges constatées d’avance	1081087	1081087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21433274	16811560	4621714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2753	2753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511401	53356	223283	
Emprunts et dettes financières divers	84255679	84255679		
Fournisseurs et comptes rattachés	3693509	3693509		
Personnel et comptes rattachés	1954113	1954113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2095815	2095815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153499	153499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955295	955295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20960	20960		
Groupe et associés	143176	143176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111903	111903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97963	97963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93996066	93538021	223283	234762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	475752		155071	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2799102		3680398	
Location, charges locatives et de copropriété	5092743		5289651	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129957		303000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3350524		3368585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11372326		12641634	
Taxe professionnelle	772722		763953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2275495		2072506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3048217		2836459	
Montant de la TVA. collectée	727997		766430	
Total TVA. déductible sur biens et services	153610		231228	
Effectif moyen du personnel	605			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	605