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BILAN HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU 2016 Siren 437970858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1188938	1169798	19139	
Fonds commercial	8901482	8901482		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217957		217957	80480
Constructions	13460846	5537353	7923493	7983209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6960161	6366165	593996	651006
Autres immobilisations corporelles	14366144	12848208	1517936	2172661
Immobilisations en cours				32163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29989		29989	29989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1190112		1190112	1124972
Autres immobilisations financières	1031251		1031251	1008251
TOTAL (I)	47346879	34823006	12523873	13082730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784971		784971	784819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84061		84061	4565240
Clients et comptes rattachés	6109978	28363	6081616	5171769
Autres créances	11236269	91573	11144697	7186447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3182791		3182791	2203358
Charges constatées d’avance	1059630		1059630	1171514
TOTAL (II)	22457701	119936	22337765	21083147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69804580	34942942	34861638	34165877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25202968		25202968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109526		63710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89940588		-90811099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823202		916327	
Subventions d’investissement	361488		434810	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63443404		-64193284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1420072		552941	
Provisions pour charges	2427687		2168037	
TOTAL (III)	3847759		2720978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84255679		84655790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64784		81966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4047750		5086342	
Dettes fiscales et sociales	4478708		4595500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65322		47494	
Autres dettes	778930		1019782	
Produits constatés d’avance (2)	99445		151311	
TOTAL (IV)	94457283		95638183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34861638		34165877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93841456		95637632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55344648	791497	56136145	55658414
Chiffres d’affaires nets	55344648	791497	56136145	55658414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			381742	502705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957635	1535986
Autres produits			6442	1048
Total des produits d’exploitation (I)			58481963	57698154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11535636	12229748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152	106703
Autres achats et charges externes			14561074	14156966
Impôts, taxes et versements assimilés			2826901	2856275
Salaires et traitements			19442835	18463002
Charges sociales			7434070	7256850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1670496	1952771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40445	87494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518132	227980
Autres charges			160760	121651
Total des charges d’exploitation (II) 			58190196	57459439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291767	238714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				134286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	5147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	139432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	1104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	1104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-570	138328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291196	377043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193725		631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88761		101063	
Reprises sur provisions et transferts de charges			74395	
Total des produits exceptionnels (VII)	282486		176089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60824		87756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15245		107953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650000		383790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726069		579499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443583		-403410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-975589		-942695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58766659		58013675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57943457		57097348	
BENEFICE OU PERTE	823202		916327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	647604		851130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1715518		1418788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2099		2502	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10047802		42618
Total Immobilisations corporelles		34024226		1013044
Total Immobilisations financières		2163212		103385
Total Général		46235241		1159047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10090420
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32163		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32163		35005108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15245	2251352
Total Général		32163	15245	47346879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1146320	23478		1169798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23104708	1647017		24751726
AMORTISSEMENTS Total Général	24251028	1670496		25921524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1034297
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2427687
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				385775
Total Provisions pour risques et charges	2720978	1168132	41351	3847759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62110	28363	62110	28363
Autres provisions pour dépréciation	218146	12082	138656	91573
Total Provisions pour dépréciation	9181739	40445	200766	9021418
TOTAL GENERAL	11902716	1208577	242117	12869177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558577	242117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		650000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1190112			
Autres immobilisations financières	1031251			
Clients douteux ou litigieux	31002			
Autres créances clients	6078977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2162204			
T. V. A.	10505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	862159			
Groupe et associés	7443879			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747113			
Charges constatées d’avance	1059630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20627241	16752256	3874985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	665828	50553	211554	
Emprunts et dettes financières divers	84255679	84255128		
Fournisseurs et comptes rattachés	4047750	4047750		
Personnel et comptes rattachés	1732170	1732170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2295670	2295670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117452	117452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333416	333416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65322	65322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778930	778930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99445	99445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94392499	93776672	211554	404273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	699			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	699