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BILAN HOKKAIDO SUSHI 2 2016 Siren 437952419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186119	126554	59566	73654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56266	47652	8614	10513
Autres immobilisations corporelles	69152	61147	8005	12984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16495		16495	17009
Prêts	820781		820781	792772
Autres immobilisations financières	27347		27347	27327
TOTAL (I)	1176160	235353	940807	934259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7065		7065	7060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33487		33487	20751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79726		79726	109980
Charges constatées d’avance	30772		30772	2632
TOTAL (II)	151290		151290	140424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327449	235353	1092096	1074683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	821905		792843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37652		29062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868357		830705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15784		29081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2810		45756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58755		18624	
Dettes fiscales et sociales	117714		140523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4440	
Autres dettes	28676		5554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223740		243977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092096		1074683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806379		806379	786977
Chiffres d’affaires nets	806379		806379	786977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13144	11554
Autres produits			47	165
Total des produits d’exploitation (I)			822755	798696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169294	167839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4	-902
Autres achats et charges externes			209871	222226
Impôts, taxes et versements assimilés			7724	7986
Salaires et traitements			295453	267970
Charges sociales			83783	85155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26713	29074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	844
Total des charges d’exploitation (II) 			792912	780192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29843	18503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16495	17009
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16495	17009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			974	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			974	468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15520	16541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45364	35045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2667		2504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2667		2504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2667		-2504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5045		3478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839250		815705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801598		786643	
BENEFICE OU PERTE	37652		29062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305791		5746
Total Immobilisations financières		837108		28029
Total Général		1142899		33775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			514	864622
Total Général			514	1176160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208640	26712		235353
AMORTISSEMENTS Total Général	208640	26712		235353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	820781			
Autres immobilisations financières	27347			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5826			
Impôts sur les bénéfices	12266			
T. V. A.	15270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125			
Charges constatées d’avance	30772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	912387	64259	848128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15784	13511	2273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58755	58755		
Personnel et comptes rattachés	74965	74965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38444	38444		
Impôts sur les bénéfices	1566	1566		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2739	2739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2810	2810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28676	28676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223740	221467	2273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel