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BILAN HERVE CONSULTANTS SAS 2018 Siren 437989890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17699	15983	1716	4759
Autres immobilisations corporelles	79492	46924	32568	29765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97191	62907	34285	34524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7614		7614	3479
Clients et comptes rattachés	539026		539026	1119335
Autres créances	667425		667425	81007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215805		215805	268465
Charges constatées d’avance	8100		8100	5850
TOTAL (II)	1437970		1437970	1478137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535162	62907	1472255	1512661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7049		4056	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747823		709458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67719		41358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866592		798872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges	811			
TOTAL (III)	5811			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271890		247413	
Dettes fiscales et sociales	148318		282779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65884		41186	
Produits constatés d’avance (2)	113760		142411	
TOTAL (IV)	599852		713788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472255		1512661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1859716		1859716	2214816
Chiffres d’affaires nets	1859716		1859716	2214816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17592	53151
Autres produits			1592	9824
Total des produits d’exploitation (I)			1879900	2281522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921465	1231859
Impôts, taxes et versements assimilés			38008	33022
Salaires et traitements			513138	574361
Charges sociales			320082	365259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9807	8950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5811	
Autres charges			3900	250
Total des charges d’exploitation (II) 			1812211	2217591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67689	63931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	1107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	1107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411	938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68100	64868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2624		-37266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4020			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1015		-13755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882935		2282630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1815216		2241272	
BENEFICE OU PERTE	67719		41358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116215		9567
Total Immobilisations financières				
Total Général		116215		9567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28590	97191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			28590	97191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81691	9807	28590	62907
AMORTISSEMENTS Total Général	81691	9807	28590	62907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5811
Total Provisions pour risques et charges		5811		5811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3891		3891	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3891		3891	
TOTAL GENERAL	3891	5811	3891	5811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5811	3891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539026	539026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23482	8712	14770	
T. V. A.	38980	38980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2452	2452		
Groupe et associés	600411	600411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100	2100		
Charges constatées d’avance	8100	8100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214551	1199781	14770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271890	271890		
Personnel et comptes rattachés	6924	6924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50396	50396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90999	90999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65884	65884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113760	113760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	599852	599852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel