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BILAN HERVE CONSULTANTS SAS 2017 Siren 437989890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17699	12940	4759	8053
Autres immobilisations corporelles	98515	68751	29765	22955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116215	81691	34524	31008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				169807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3479		3479	628
Clients et comptes rattachés	1123227	3891	1119335	980294
Autres créances	81007		81007	226760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268465		268465	23052
Charges constatées d’avance	5850		5850	5850
TOTAL (II)	1482028	3891	1478137	1406392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598242	85582	1512661	1437401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4056		2712	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709458		630747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41358		80055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798872		757514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247413		289721	
Dettes fiscales et sociales	282779		231231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41186		39602	
Produits constatés d’avance (2)	142411		80232	
TOTAL (IV)	713788		640786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1512661		1437401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2214816		2214816	2251920
Chiffres d’affaires nets	2214816		2214816	2251920
				
Production stockée				54461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53151	8797
Autres produits			9824	4280
Total des produits d’exploitation (I)			2281522	2319457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231859	1272700
Impôts, taxes et versements assimilés			33022	30225
Salaires et traitements			574361	512228
Charges sociales			365259	327099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8950	8259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	71698
Total des charges d’exploitation (II) 			2217591	2222209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63931	97249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1107	1108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107	1108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			938	1007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64868	98256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37266		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37266		331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37266		-331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6448	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13755		11422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282630		2320565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241272		2240510	
BENEFICE OU PERTE	41358		80055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103749		12465
Total Immobilisations financières				
Total Général		103749		12465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				116215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72741	8950		81691
AMORTISSEMENTS Total Général	72741	8950		81691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39100		39100	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3891		3891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3891		3891
TOTAL GENERAL	39100	3891	39100	3891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3891		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4669			
Autres créances clients	1118557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360			
Impôts sur les bénéfices	45247			
T. V. A.	34286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	5850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210084	1164837	45247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247413	247413		
Personnel et comptes rattachés	3015	3015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74011	74011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201495	201495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4258	4258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41087	41087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142411	142411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	713788	713788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16