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BILAN ENTREPRISE TERNAYSARDE DE TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 437959398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224		224	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117078	71669	45410	
Autres immobilisations corporelles	25581	17966	7615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7827		7827	
TOTAL (I)	150711	89635	61076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735694		735694	
Autres créances	359412		359412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19968		19968	
Charges constatées d’avance	25880		25880	
TOTAL (II)	1140954		1140954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291665	89635	1202030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183960			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6166			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49553			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596960			
Dettes fiscales et sociales	310910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47867			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2372736		2372736	
Chiffres d’affaires nets	2372736		2372736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9527	
Autres produits			15771	
Total des produits d’exploitation (I)			2398033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187280	
Impôts, taxes et versements assimilés			21293	
Salaires et traitements			509327	
Charges sociales			271324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10012	
Total des charges d’exploitation (II) 			2293318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18231			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19624			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2418623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379158			
BENEFICE OU PERTE	39465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224		
Total Immobilisations corporelles		131564		40658
Total Immobilisations financières		7827		
Total Général		139615		40658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29562	142659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7827
Total Général			29562	150711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80448	19125	9938	89635
AMORTISSEMENTS Total Général	80448	19125	9938	89635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12531		6364	6166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12531		6364	6166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7827	7827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30315			
T. V. A.	82400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23793			
Groupe et associés	192593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30310			
Charges constatées d’avance	25880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128814	1128813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47867	47867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1685	1685		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596960	596960		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135386	135386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171174	171174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3850	3850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6215	6215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963638	963638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	795116			
Location, charges locatives et de copropriété	174960			
Personnel extérieur à l’entreprise	65			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1187280			
Taxe professionnelle	6437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21293			
Montant de la TVA. collectée	462960			
Total TVA. déductible sur biens et services	272973			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19