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BILAN DOLLFIN CENTRE ECOLE PLONGEE SARL 2018 Siren 437937360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39815	19003	20812	23032
Immobilisations financières	705		705	1595
Total Actif Immobilisé	40519	19003	21517	24626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6768		6768	3787
Avances et acomptes versés sur commandes	3739		3739	
Créances – Clients et comptes rattachés	9379		9379	2504
Créances – Autres	9765		9765	11820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4033		4033	17905
Caisse				
Charges constatées d’avance	3184		3184	10492
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36868		36868	46507
Total général Actif	77387	24374		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			10570	10570
Report à nouveau			-46841	-46859
Résultat de l’exercice			25390	18
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10020	-15370
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4753	82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2466	900
Fournisseurs et comptes rattachés			9000	8797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26265		
Autres dettes			32147	64027
Produits constatés d’avance				12698
Total des dettes			48365	86504
Total général Passif			58385	71134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1497	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	52246			
Ventes de marchandises – France	10572		24374	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96000		76457	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3159		2273	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109731		103105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6744		11626	
Variation de stock (marchandises)	-2981		716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3		35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72883		65941	
(dont taxe professionnelle)	204			
Impôts, taxes et versements assimilés	1824		2164	
Rémunérations du personnel 	23835		19111	
Charges sociales	5199		3417	
Dotations aux amortissements	3717		3797	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	172		117	
Total des charges d’exploitation	111396		106923	
Résultat d’exploitation	-1665		-3818	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28959		4478	
Charges financières	79		157	
Charges exceptionnelles	1825		485	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25390		18	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16518			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			138	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			31	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1175	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			292	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			890	
Total Immobilisations (Valeur brute)			55284	
Total Immobilisations (Augmentations)			1497	
Total Immobilisations (Diminutions)			16261	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			890	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-890	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16518	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel