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BILAN DOLLFIN CENTRE ECOLE PLONGEE SARL 2017 Siren 437937360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	138	138		
Immobilisations corporelles	53551	30519	23032	26752
Immobilisations financières	1595		1595	1595
Total Actif Immobilisé	55284	30657	24626	28346
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3787		3787	4502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2504		2504	5977
Créances – Autres	11820		11820	11250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17905		17905	12117
Caisse				
Charges constatées d’avance	10492		10492	1568
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46507		46507	35414
Total général Actif	101791	17812		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			10570	10570
Report à nouveau			-46859	-55144
Résultat de l’exercice			18	8285
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15370	-15388
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82	3666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			900	970
Fournisseurs et comptes rattachés			8797	4885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57686		
Autres dettes			64027	69627
Produits constatés d’avance			12698	
Total des dettes			86504	79149
Total général Passif			71134	63761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			262	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	19857			
Ventes de marchandises – France	24374		17812	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76457		76745	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2273		2045	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103105		96601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11626		6408	
Variation de stock (marchandises)	716		1045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35		62	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65941		53878	
(dont taxe professionnelle)	195			
Impôts, taxes et versements assimilés	2164		2383	
Rémunérations du personnel 	19111		18928	
Charges sociales	3417		2996	
Dotations aux amortissements	3797		3498	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	117		1325	
Total des charges d’exploitation	106923		90522	
Résultat d’exploitation	-3818		6079	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4478		3000	
Charges financières	157		426	
Charges exceptionnelles	485		368	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18		8285	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17775			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7738			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			262	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55654	
Total Immobilisations (Augmentations)			262	
Total Immobilisations (Diminutions)			632	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			185	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3215	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17775	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7738	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel