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BILAN DOLLFIN CENTRE ECOLE PLONGEE SARL 2016 Siren 437937360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	138	138		
Immobilisations corporelles	53921	27170	26752	18677
Immobilisations financières	1595		1595	1595
Total Actif Immobilisé	55654	27308	28346	20272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4502		4502	5547
Avances et acomptes versés sur commandes				4071
Créances – Clients et comptes rattachés	5977		5977	5440
Créances – Autres	11250		11250	7322
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12117		12117	6447
Caisse				
Charges constatées d’avance	1568		1568	2945
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35414		35414	31773
Total général Actif	91068	20697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			10570	10570
Report à nouveau			-55144	-43511
Résultat de l’exercice			8285	-11632
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15388	-23673
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3666	16499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			970	500
Fournisseurs et comptes rattachés			4885	4757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63447		
Autres dettes			69627	53962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79149	75718
Total général Passif			63761	52045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11572	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3286			
Ventes de marchandises – France	17812		20697	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76745		89265	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2045		4387	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96601		114349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6408		16784	
Variation de stock (marchandises)	1045		397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62		56	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53878		73192	
(dont taxe professionnelle)	192			
Impôts, taxes et versements assimilés	2383		1958	
Rémunérations du personnel 	18928		25070	
Charges sociales	2996		4269	
Dotations aux amortissements	3498		3759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1325		177	
Total des charges d’exploitation	90522		125663	
Résultat d’exploitation	6079		-11314	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000		790	
Charges financières	426		567	
Charges exceptionnelles	368		541	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8285		-11632	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50414	
Total Immobilisations (Augmentations)			11572	
Total Immobilisations (Diminutions)			6332	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel