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BILAN DIALOG 2021 Siren 437956485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280023	279124	899	
Fonds commercial	373420		373420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1110738	174938	935800	
Constructions	3815696	691097	3124598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350242	302760	47481	
Autres immobilisations corporelles	104565	84193	20372	
Immobilisations en cours	50528		50528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221599		221599	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	219		219	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16197		16197	
TOTAL (I)	6323229	1532112	4791116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52628		52628	
En cours de production de biens	5099		5099	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	
Clients et comptes rattachés	862921	44035	818886	
Autres créances	222742		222742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550403		550403	
Charges constatées d’avance	82807		82807	
TOTAL (II)	1776794	44035	1732759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8100024	1576148	6523876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1208519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297360			
TOTAL (I)	2837571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	855932			
TOTAL (III)	855932			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1289472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	463923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444177			
Dettes fiscales et sociales	628498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499			
Autres dettes	600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2830372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6523876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	305962		305962	
Production vendue services	3456396		3456396	
Chiffres d’affaires nets	3762358		3762358	
				
Production stockée			-1469	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51155	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			3827617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13516	
Autres achats et charges externes			1751224	
Impôts, taxes et versements assimilés			97556	
Salaires et traitements			855226	
Charges sociales			218850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			719	
Total des charges d’exploitation (II) 			3500535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13649			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52966			
Total des produits exceptionnels (VII)	66735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3917493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3614152			
BENEFICE OU PERTE	303341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652519		925
Total Immobilisations corporelles		5374163		57777
Total Immobilisations financières		260895		740
Total Général		6287578		59442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170	5431770
Prêts et immobilisations financières			23620	
Total Immobilisations financières			23620	238015
Total Général			23790	6323229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258839	20285		279124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155529	97629	170	1252988
AMORTISSEMENTS Total Général	1414368	117915	170	1532112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				297360
Total Provisions réglementées	247800	49560		297360
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				853832
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2100
Total Provisions pour risques et charges	908898		52966	855932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7832	37853	1650	44035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7832	37853	1650	44035
TOTAL GENERAL	1164530	87413	54616	1197328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37853	1650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49560	52966	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16197		16197	
Clients douteux ou litigieux	52842	52842		
Autres créances clients	810079	810079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3018	3018		
T. V. A.	83627	83627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107760	107760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25736	25736		
Charges constatées d’avance	82807	82807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184669	1168472	16197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772	772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1288700	125053	656346	
Emprunts et dettes financières divers	460976	460976		
Fournisseurs et comptes rattachés	444177	444177		
Personnel et comptes rattachés	169855	169855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175927	175927		
Impôts sur les bénéfices	15348	15348		
T.V.A.	206350	206350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61016	61016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499	499		
Groupe et associés	2946	2946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2827171	1663524	656346	507299
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	371898			
Location, charges locatives et de copropriété	595617			
Personnel extérieur à l’entreprise	197746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513225			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1751224			
Taxe professionnelle	39555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97556			
Montant de la TVA. collectée	690991			
Total TVA. déductible sur biens et services	367353			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22