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BILAN DIALOG 2020 Siren 437956485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279098	258839	20259	
Fonds commercial	373420		373420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1110738	170722	940015	
Constructions	3815696	616351	3199344	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307977	288444	19532	
Autres immobilisations corporelles	89223	80009	9213	
Immobilisations en cours	50528		50528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221599		221599	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	219		219	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39077		39077	
TOTAL (I)	6287578	1414368	4873209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39112		39112	
En cours de production de biens	6569		6569	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2530		2530	
Clients et comptes rattachés	898507	7832	890675	
Autres créances	230307		230307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252823		252823	
Charges constatées d’avance	83976		83976	
TOTAL (II)	1513826	7832	1505994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7801404	1422200	6379204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1004817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203702			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	247800			
TOTAL (I)	2484670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	908898			
TOTAL (III)	908898			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	502714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11971			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470990			
Dettes fiscales et sociales	554023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499			
Autres dettes	31262			
Produits constatés d’avance (2)	2550			
TOTAL (IV)	2985635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6379204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1897929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	744		744	
Production vendue biens	471583		471583	
Production vendue services	2765422		2765422	
Chiffres d’affaires nets	3237750		3237750	
				
Production stockée			-5475	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84753	
Autres produits			219	
Total des produits d’exploitation (I)			3319766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			46667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9556	
Autres achats et charges externes			1536864	
Impôts, taxes et versements assimilés			86978	
Salaires et traitements			736700	
Charges sociales			184976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2380	
Total des charges d’exploitation (II) 			3083082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			801	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2144	
Reprises sur provisions et transferts de charges			516545	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75494			
Total des produits exceptionnels (VII)	86245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3925502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3721800			
BENEFICE OU PERTE	203702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652519		
Total Immobilisations corporelles		5352263		21900
Total Immobilisations financières		263695		
Total Général		6268477		21900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5374163
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	260895
Total Général			2800	6287578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228994	29844		258839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061318	94211		1155529
AMORTISSEMENTS Total Général	1290313	124055		1414368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				247800
Total Provisions réglementées	198240	49560		247800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				892642
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16256
Total Provisions pour risques et charges	1500937		592039	908898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46667		46667	
Sur comptes clients	16182	4344	12695	7832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62850	4344	59362	7832
TOTAL GENERAL	1762027	53904	651401	1164530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4344	59362	
                                             - Financières			516545	
                                            - Exceptionnelles		49560	75494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39077		39077	
Clients douteux ou litigieux	9068		9068	
Autres créances clients	889439	889439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3722	3722		
Impôts sur les bénéfices	5628	5628		
T. V. A.	97366	97366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102	102		
Groupe et associés	94233	94233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27155	27155		
Charges constatées d’avance	83976	83976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251867	1203722	48145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831	831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1410792	335058	449144	626589
Emprunts et dettes financières divers	497953	497953		
Fournisseurs et comptes rattachés	470990	470990		
Personnel et comptes rattachés	128132	128132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213011	213011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156508	156508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56369	56369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499	499		
Groupe et associés	4761	4761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31262	31262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2550	2550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2973664	1897929	449144	626589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1376882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75421			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	325755			
Location, charges locatives et de copropriété	510718			
Personnel extérieur à l’entreprise	134843			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455523			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1536864			
Taxe professionnelle	34109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86978			
Montant de la TVA. collectée	591412			
Total TVA. déductible sur biens et services	335212			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21