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BILAN DIALOG 2019 Siren 437956485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279098	228994	50103	
Fonds commercial	373420		373420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1110738	162653	948085	
Constructions	3813769	541929	3271840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296010	278409	17600	
Autres immobilisations corporelles	81216	78325	2891	
Immobilisations en cours	50528		50528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221599		221599	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	219		219	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41877		41877	
TOTAL (I)	6268477	1290313	4978164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29555		29555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12044		12044	
Marchandises	46667	46667		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509153	16182	492970	
Autres créances	206773		206773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160968		160968	
Charges constatées d’avance	82472		82472	
TOTAL (II)	1047635	62850	984785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7316112	1353163	5962949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1270820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198240			
TOTAL (I)	2231407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	516545			
Provisions pour charges	984392			
TOTAL (III)	1500937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1184115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4066			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439670			
Dettes fiscales et sociales	483905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499			
Autres dettes	105981			
Produits constatés d’avance (2)	10010			
TOTAL (IV)	2230604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5962949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1361506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29243		29243	
Production vendue biens	438347		438347	
Production vendue services	2672607		2672607	
Chiffres d’affaires nets	3140198		3140198	
				
Production stockée			-1683	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154835	
Autres produits			1091	
Total des produits d’exploitation (I)			3294442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19396	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9469	
Autres achats et charges externes			1259100	
Impôts, taxes et versements assimilés			105933	
Salaires et traitements			841046	
Charges sociales			203758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145726	
Total des charges d’exploitation (II) 			3013919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10032	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40504	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26119			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158185			
Total des produits exceptionnels (VII)	200702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	571245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	917059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-716357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3705480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3971483			
BENEFICE OU PERTE	-266002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320970		331549
Total Immobilisations corporelles		5036829		667837
Total Immobilisations financières		3821621		100
Total Général		9180017		999486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31434	5352263
Prêts et immobilisations financières			70636	
Total Immobilisations financières			3558027	263695
Total Général			3589461	6268477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198605	30388		228994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16514	98448	29662	1061318
AMORTISSEMENTS Total Général	16514	128837	29662	1290313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198240
Total Provisions réglementées	148680	49560		198240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				936592
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				564345
Total Provisions pour risques et charges	1023804	521685	44552	1500937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46667			46667
Sur comptes clients	147424	13656	144898	16182
Autres provisions pour dépréciation	117175		117175	
Total Provisions pour dépréciation	511267	13656	462073	62850
TOTAL GENERAL	1683751	584901	506625	1762027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13656	148440	
                                             - Financières			200000	
                                            - Exceptionnelles		571245	158185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41877		41877	
Clients douteux ou litigieux	19419	19419		
Autres créances clients	489734	489734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3722	3722		
Impôts sur les bénéfices	3528	3528		
T. V. A.	91118	91118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95833	95833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9372	9372		
Charges constatées d’avance	82472	82472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840276	798399	41877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1175	1175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182940	317910	865030	
Emprunts et dettes financières divers	945	945		
Fournisseurs et comptes rattachés	439670	439670		
Personnel et comptes rattachés	108025	108025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129485	129485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168257	168257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78137	78137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499	499		
Groupe et associés	1409	1409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105981	105981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10010	10010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2226537	1361506	865030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163797			
Location, charges locatives et de copropriété	431400			
Personnel extérieur à l’entreprise	149959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40029			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	473914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259100			
Taxe professionnelle	47256			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105933			
Montant de la TVA. collectée	677095			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21