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BILAN CLIMAT'L SARL 2021 Siren 437950009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6662	5701	961	
Autres immobilisations corporelles	765	765		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	7457	6466	991	30
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5443		5443	5176
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6552		6552	2718
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82934		82934	110847
Autres créances	2356		2356	5809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10515		10515	2851
Charges constatées d’avance	1813		1813	10139
TOTAL (II)	109613		109613	137540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117070	6466	110604	137570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7626		7626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62376		59584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3808		8842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66957		76815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101		3966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14045		30690	
Dettes fiscales et sociales	18086		23237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6373		1135	
Produits constatés d’avance (2)	4043		1728	
TOTAL (IV)	43647		60756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110604		137570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43647		60756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108630		108630	135876
Chiffres d’affaires nets	108630		108630	135876
				
Production stockée			3834	2718
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	33
Total des produits d’exploitation (I)			121468	141627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34306	26606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267	4082
Autres achats et charges externes			51449	62040
Impôts, taxes et versements assimilés			1022	1000
Salaires et traitements			26153	25338
Charges sociales			12468	12101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78	27
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	558
Total des charges d’exploitation (II) 			125211	131752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3743	9875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3808	9873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121468		141627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125276		132785	
BENEFICE OU PERTE	-3808		8842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2260		2260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6388		1039
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		6418		1039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				7457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6388	78		6466
AMORTISSEMENTS Total Général	6388	78		6466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82934	82934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2356	2356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1813	1813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87133	87133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14045	14045		
Personnel et comptes rattachés	907	907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3802	3802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12760	12760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617	617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101	1101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6373	6373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4043	4043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43647	43647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	6050			
Engagement de crédit-bail mobilier	1091		3351	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8054		13095	
Location, charges locatives et de copropriété	20134		23101	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5168		4959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18093		20884	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51449		62040	
Taxe professionnelle	674		677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	348		324	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1022		1000	
Montant de la TVA. collectée	18731		29817	
Total TVA. déductible sur biens et services	12218		13721	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel