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BILAN CLIMAT'L SARL 2018 Siren 437950009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6973	6929	44	228
Autres immobilisations corporelles	765	543	221	415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	7768	7473	295	673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11092		11092	9105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82818	6611	76207	114990
Autres créances	3713		3713	6805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28979		28979	10
Charges constatées d’avance	7902		7902	8095
TOTAL (II)	134504	6611	127893	139006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142271	14084	128187	139680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7626		7626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62544		71936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22830		12109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93764		92433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		1845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15313		15747	
Dettes fiscales et sociales	19104		29654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34424		47246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128187		139680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34424		47246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161334		161334	164336
Chiffres d’affaires nets	161334		161334	164336
				
Production stockée				-640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1295	3
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			162639	163703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42188	35065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1986	-4508
Autres achats et charges externes			55036	63130
Impôts, taxes et versements assimilés			1134	1117
Salaires et traitements			25242	24895
Charges sociales			12491	12298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379	434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1295	7721
Total des charges d’exploitation (II) 			135779	148056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26859	15647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26859	15647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4029		3548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162639		163803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139808		151694	
BENEFICE OU PERTE	22830		12109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2260		5630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8338		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		8368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	7738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			600	7768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7694	379	600	7473
AMORTISSEMENTS Total Général	7694	379	600	7473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7905		1295	6611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7905		1295	6611
TOTAL GENERAL	7905		1295	6611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	7933	7933		
Autres créances clients	74885	74885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3323	3323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	7902	7902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94463	94433	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15313	15313		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3311	3311		
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T.V.A.	13803	13803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34424	34424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	21500			
Engagement de crédit-bail mobilier	7871		10131	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11000		12182	
Location, charges locatives et de copropriété	18138		18940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4847		4749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21051		27259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55036		63130	
Taxe professionnelle	712		814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	422		303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1134		1117	
Montant de la TVA. collectée	34613		26995	
Total TVA. déductible sur biens et services	14985		15450	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1