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BILAN CLIMAT'L SARL 2016 Siren 437950009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7573	7158	415	602
Autres immobilisations corporelles	2831	2751	80	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	10434	9909	525	632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4597		4597	9932
En cours de production de biens				
En cours de production de services	640		640	26424
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124527		124527	82254
Autres créances	4154		4154	1760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11074		11074	13399
Charges constatées d’avance	8419		8419	2094
TOTAL (II)	153411		153411	135864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163845	9909	153936	136495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7626		7626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60029		45263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33407		29766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101825		83418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7449		5062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14637		16238	
Dettes fiscales et sociales	27408		31777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2618			
TOTAL (IV)	52112		53077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153936		136495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52112		53077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223929		223929	286546
Chiffres d’affaires nets	223929		223929	286546
				
Production stockée			-25784	26424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1718	90
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			199867	313063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61093	151703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5334	-6985
Autres achats et charges externes			55658	66646
Impôts, taxes et versements assimilés			1186	1328
Salaires et traitements			24634	43988
Charges sociales			11899	18886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289	187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2003
Total des charges d’exploitation (II) 			160102	277754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39765	35309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	-170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39651	35139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2272	
Total des produits exceptionnels (VII)			2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		3030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6199		4960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199867		315679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166460		285913	
BENEFICE OU PERTE	33407		29766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1541		3283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1718		90	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11093		182
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		11123		182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			871	10404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			871	10434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10491	289	871	
AMORTISSEMENTS Total Général	10491	289	871	9909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137130	137130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14637	14637		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4196	4196		
Impôts sur les bénéfices	349	349		
T.V.A.	20754	20754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	608	608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7449	7449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2618	2618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52112	52112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier			1550	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16964		17405	
Location, charges locatives et de copropriété	10598		10865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4557		4981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23539		33395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55658		66646	
Taxe professionnelle	819		836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	367		492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1186		1328	
Montant de la TVA. collectée	44786		57309	
Total TVA. déductible sur biens et services	18247		37453	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1