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BILAN CAMPING LES CASCADES 2018 Siren 437974736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6652	6544	108	108
Fonds commercial	208398		208398	208398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151291	123351	27940	32967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177043	129194	47848	22346
Autres immobilisations corporelles	1163071	625988	537083	475247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29952		29952	28703
TOTAL (I)	1736407	885077	851329	767770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13230		13230	10710
Avances et acomptes versés sur commandes	17893		17893	20733
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	250197		250197	213539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	11133		11133	1979
Charges constatées d’avance	46873		46873	49266
TOTAL (II)	339377		339377	296277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075783	885077	1190706	1064047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24500		24500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2450		2450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33896		33896	
Report à nouveau	171152		135393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38209		35759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270208		231999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564677		542853	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153505		165702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158934		78714	
Dettes fiscales et sociales	43381		44780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920498		832049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1190706		1064047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792363		665394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157194		141171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552304		552304	390079
Production vendue biens				
Production vendue services	626152		626152	636814
Chiffres d’affaires nets	1178455		1178455	1026894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11539	9474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4311	2094
Autres produits			52	106
Total des produits d’exploitation (I)			1194357	1038568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209072	134066
Variation de stock (marchandises)			-2520	1696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322	770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510788	474947
Impôts, taxes et versements assimilés			18245	13663
Salaires et traitements			205176	177942
Charges sociales			53805	49369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128275	123023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1726	895
Total des charges d’exploitation (II) 			1125890	976370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68467	62198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3096	2402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3096	2402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25867	25325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25867	25325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22770	-22923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45696	39275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		4964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2117		6934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2198		11899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3124		6649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1533		3700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4657		10349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2459		1550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5028		5066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199651		1052869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161441		1017110	
BENEFICE OU PERTE	38209		35759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58751		90000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4311		2094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1292		754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215050		
Total Immobilisations corporelles		1282896		212119
Total Immobilisations financières		28703		1248
Total Général		1526649		213367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3610	1491405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29952
Total Général			3610	1736407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6544			6544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752335	128275	2077	878533
AMORTISSEMENTS Total Général	758879	128275	2077	885077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11268			
T. V. A.	33301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4646			
Charges constatées d’avance	46873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327021	297070	29952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287194	287194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277484	149348	128136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158934	158934		
Personnel et comptes rattachés	11780	11780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12843	12843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1390	1390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17368	17368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766993	638858	128136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	58813		43608	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12013		2264	
Location, charges locatives et de copropriété	142268		134450	
Personnel extérieur à l’entreprise	1306			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22134		19286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333067		318948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	510788		474947	
Taxe professionnelle	1840		1915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16405		11748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18245		13663	
Montant de la TVA. collectée			112039	
Total TVA. déductible sur biens et services			86264	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel