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BILAN ALTRASOFT 2018 Siren 437941701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16242	9164	7079	10755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6590	6590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52958	30839	22119	29486
Autres immobilisations corporelles	651436	560327	91110	121178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15142		15142	15142
TOTAL (I)	742369	606919	135449	176561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374595	950	373645	319463
Autres créances	25898		25898	39281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803997		803997	307421
Charges constatées d’avance	46484		46484	74502
TOTAL (II)	1250975	950	1250025	740667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993343	607869	1385474	917229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5147		55170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423694		102977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538842		268147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75574		106429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131366		205024	
Dettes fiscales et sociales	323478		126976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15512			
Produits constatés d’avance (2)	300610		210557	
TOTAL (IV)	846632		649081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385474		917229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	92			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4194
Production vendue biens				
Production vendue services	1679311	123304	1802615	1318123
Chiffres d’affaires nets	1679311	123304	1802615	1322317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3540	143
Autres produits			2916	365
Total des produits d’exploitation (I)			1809072	1322825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4948
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653357	861812
Impôts, taxes et versements assimilés			9061	4585
Salaires et traitements			375757	149341
Charges sociales			147475	88374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60119	65188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2501	1280
Total des charges d’exploitation (II) 			1248270	1180557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560802	142267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2016	3416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2016	3416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2016	-3416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558785	138851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33183		1790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33183		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	932		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1734		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31449		1745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166540		37619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842255		1324614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418560		1221638	
BENEFICE OU PERTE	423694		102977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5535			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21807		1025
Total Immobilisations corporelles		723613		18784
Total Immobilisations financières		15142		
Total Général		760562		19809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38002	704395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15142
Total Général			38002	742369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11052	4701		15754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572948	55417	37199	591166
AMORTISSEMENTS Total Général	584000	60119	37199	606919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4490		3540	950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4490		3540	950
TOTAL GENERAL	4490		3540	950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15142		15142	
Clients douteux ou litigieux	1140		1140	
Autres créances clients	373455	373455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24417	24417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1481	1481		
Charges constatées d’avance	46484	46484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462119	445837	16282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1033	1033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74541	31426	43115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131366	131366		
Personnel et comptes rattachés	49338	49338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55603	55603		
Impôts sur les bénéfices	129930	129930		
T.V.A.	82032	82032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6575	6575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15512	15512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300610	300610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846632	803517	43115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel