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BILAN ALTRASOFT 2017 Siren 437941701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15217	4462	10755	2422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6590	6590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52958	23472	29486	37003
Autres immobilisations corporelles	670654	549476	121178	71321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15142		15142	15642
TOTAL (I)	760562	584000	176561	126388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10829
Clients et comptes rattachés	323953	4490	319463	303799
Autres créances	39281		39281	54771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307421		307421	60798
Charges constatées d’avance	74502		74502	56211
TOTAL (II)	745157	4490	740667	486408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505719	588490	917229	612796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55170		99457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102977		44212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268147		253669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106429		62679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205024		75667	
Dettes fiscales et sociales	126976		54784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1163	
Produits constatés d’avance (2)	210557		164834	
TOTAL (IV)	649081		359127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917229		612796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4194		4194	39672
Production vendue biens				
Production vendue services	1275984	42139	1318123	1078354
Chiffres d’affaires nets	1280178	42139	1322317	1118026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143	132
Autres produits			365	129
Total des produits d’exploitation (I)			1322825	1118287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4948	29445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861812	722058
Impôts, taxes et versements assimilés			4585	3655
Salaires et traitements			149341	99923
Charges sociales			88374	71365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65188	132032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	346
Total des charges d’exploitation (II) 			1180557	1058824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142267	59463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3416	3606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3416	3606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3416	-3606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138851	55857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1790		700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1790		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1745		219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37619		11864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324614		1118987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221638		1074775	
BENEFICE OU PERTE	102977		44212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115245		9722
Total Immobilisations corporelles		718729		106139
Total Immobilisations financières		15642		
Total Général		849616		115861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103160	21807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101256	723613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500		15142
Total Général		500	204415	760562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112823	1389	103160	11052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610405	63799	101256	572948
AMORTISSEMENTS Total Général	723228	65188	204416	584000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4490		4490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4490		4490
TOTAL GENERAL		4490		4490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15142			
Clients douteux ou litigieux	5388			
Autres créances clients	318565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11020			
Charges constatées d’avance	74502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452878	432348	20530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1078	1078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105351	30810	74541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205024	205024		
Personnel et comptes rattachés	19366	19366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54553	54553		
Impôts sur les bénéfices	25822	25822		
T.V.A.	25149	25149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2085	2085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210557	210557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	649081	574540	74541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43595			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3