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BILAN ALBATROS 2021 Siren 437915606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235567	118133	117434	150253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98615		98615	98615
Créances rattachées à des participations	986848		986848	1024059
Autres titres immobilisés				
Prêts	4744	4744		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1325774	122877	1202897	1272927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134012		134012	145516
Autres créances	1442		1442	20113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2262941	234696	2028245	1998780
Disponibilités	1011708		1011708	1009371
Charges constatées d’avance	1238		1238	1804
TOTAL (II)	3411341	234696	3176645	3175584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4737115	357573	4379542	4448511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2038000		2038000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	760000		760000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126269		104783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	252172		252172	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035074		826582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88436		429701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4299951		4411239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12415		25764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4597		7282	
Dettes fiscales et sociales	61873		3627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459		459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79591		37273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4379542		4448511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79591		24858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51231		51231	69412
Chiffres d’affaires nets	51231		51231	69412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3427	2629
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			54661	72044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27134	28552
Impôts, taxes et versements assimilés			593	859
Salaires et traitements			33829	33829
Charges sociales			40385	13759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34419	33155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			136362	110156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81700	-38112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11338	11178
Autres intérêts et produits assimilés			156055	214250
Reprises sur provisions et transferts de charges			266760	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20699	1069
Total des produits financiers (V)			454852	226497
Dotations financières sur amortissements et provisions			234696	166760
Intérêts et charges assimilées			297	109486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234993	276246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219859	-49749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138158	-87861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1276630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1277880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			759462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		760318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		517563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509513		1576421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421077		1146720	
BENEFICE OU PERTE	88436		429701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233967		1600
Total Immobilisations financières		1127418		
Total Général		1361385		1600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37211	1090207
Total Général			37211	1325774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77214	34419		111633
AMORTISSEMENTS Total Général	77214	34419		111633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6500			6500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4744			4744
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	266760	234696	266760	234696
Total Provisions pour dépréciation	278004	234696	266760	245940
TOTAL GENERAL	278004	234696	266760	245940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		234696	266760	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	986848		986848	
Prêts	4744		4744	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134012	134012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	687	687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755	755		
Charges constatées d’avance	1238	1238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128283	136691	991592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12415	12415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4597	4597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14334	14334		
Impôts sur les bénéfices	45198	45198		
T.V.A.	820	820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1520	1520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247	247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459	459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79591	79591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel