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BILAN ALBATROS 2020 Siren 437915606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233967	83714	150253	167280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98615		98615	819016
Créances rattachées à des participations	1024059		1024059	929829
Autres titres immobilisés				
Prêts	4744	4744		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1361385	88458	1272927	1916125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145516		145516	168742
Autres créances	20113		20113	1487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2265540	266760	1998780	1669790
Disponibilités	1009371		1009371	481025
Charges constatées d’avance	1804		1804	1485
TOTAL (II)	3442344	266760	3175584	2322529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4803730	355218	4448511	4238654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2038000		2038000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	760000		760000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104783		101601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	252172		252172	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826582		965867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429701		63621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4411239		4181261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25764		38913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7282		4524	
Dettes fiscales et sociales	3627		13815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37273		57393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4448511		4238654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	140			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69412		69412	98693
Chiffres d’affaires nets	69412		69412	98693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2629	2629
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			72044	101323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28552	43983
Impôts, taxes et versements assimilés			859	8210
Salaires et traitements			33829	35501
Charges sociales			13759	21774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33155	31419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			110156	140889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38112	-39566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11178	10882
Autres intérêts et produits assimilés			214250	174949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1069	
Total des produits financiers (V)			226497	185831
Dotations financières sur amortissements et provisions			166760	100000
Intérêts et charges assimilées			109486	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				12405
Total des charges financières (VI)			276246	112464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49749	73367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87861	33802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250		5519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1276630		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1277880		60519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	759462		12607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760318		12677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	517563		47842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1576421		347673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146720		284052	
BENEFICE OU PERTE	429701		63621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		222596		18072
Total Immobilisations financières		1753589		131347
Total Général		1976185		149419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6700	233967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			757518	1127418
Total Général			764218	1361385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48816	33155	4756	77214
AMORTISSEMENTS Total Général	48816	33155	4756	77214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6500			6500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4744			4744
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100000	166760		266760
Total Provisions pour dépréciation	111244	166760		278004
TOTAL GENERAL	111244	166760		278004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		166760		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1024059		1024059	
Prêts	4744	4744		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145516	145516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18024	18024		
T. V. A.	1334	1334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755	755		
Charges constatées d’avance	1804	1804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196236	172177	1024059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25764	13349	12415	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7282	7282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2108	2108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459	459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37273	24858	12415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel