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BILAN VAUBAN 2020 Siren 437860281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247205	202329	44876	78568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3044573	164728	2879844	2822372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3291777	367057	2924720	2900940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217111	917	216194	183
Autres créances	1284368		1284368	1016139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3526299		3526299	2707680
Disponibilités	4030779		4030779	4760384
Charges constatées d’avance	2788		2788	2953
TOTAL (II)	9061344	917	9060428	8487339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12353122	367974	11985148	11388278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1321720		1321720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	283259		283259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141300		141300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8952654		6699079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557517		2453575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11256450		10898933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385892		455183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24269		29331	
Dettes fiscales et sociales	318537		898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728698		489345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11985148		11388278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853340		853340	
Chiffres d’affaires nets	853340		853340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4241	5841
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			857611	5841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135215	172599
Impôts, taxes et versements assimilés			1387	12326
Salaires et traitements				
Charges sociales				30
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36813	42085
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			173425	227041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684186	-221200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11665	2568171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22121	26281
Reprises sur provisions et transferts de charges				176546
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			99183	15561
Total des produits financiers (V)			132968	2786559
Dotations financières sur amortissements et provisions			37500	72660
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			95111	21519
Total des charges financières (VI)			132611	94179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357	2692380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708543	2471180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			426654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			462922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			460102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			480526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014579		3255322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457062		801747	
BENEFICE OU PERTE	557517		2453575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6353		10800	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		244083		3122
Total Immobilisations financières		2949600		271717
Total Général		3193683		274838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176744	3044573
Total Général			176744	3291777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165515	36813		202329
AMORTISSEMENTS Total Général	165515	36813		202329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				164728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	917			917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128145	37500		165645
TOTAL GENERAL	128145	37500		165645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1100	1100		
Autres créances clients	216011	216011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10857	10857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1271310	342475	928835	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201		2201	
Charges constatées d’avance	2788	2788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1504267	573231	931036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24269	24269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151026	151026		
T.V.A.	166356	166356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1155	1155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385892	385892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728698	728698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel