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BILAN VAUBAN 2019 Siren 437860281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244083	165515	78568	120580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2949600	127228	2822372	3188494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3193683	292744	2900940	3309074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100	917	183	183
Autres créances	1016139		1016139	886054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2707680		2707680	2167319
Disponibilités	4760384		4760384	3154427
Charges constatées d’avance	2953		2953	2845
TOTAL (II)	8488255	917	8487339	6210828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11681939	293661	11388278	9519902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1321720		1413000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	283259		283259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141300		141300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6699079		5329726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2453575		2271378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10898933		9438663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3933		2100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455183		47288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29331		23283	
Dettes fiscales et sociales	898		8569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489345		81239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11388278		9519902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5841	5670
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			5841	5671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172599	113046
Impôts, taxes et versements assimilés			12326	9290
Salaires et traitements				
Charges sociales			30	-4279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42085	38469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			227041	157442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221200	-151771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2568171	2613257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26281	30619
Reprises sur provisions et transferts de charges			176546	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15561	3681
Total des produits financiers (V)			2786559	2647557
Dotations financières sur amortissements et provisions			72660	215154
Intérêts et charges assimilées				202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21519	6360
Total des charges financières (VI)			94179	221716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2692380	2425841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2471180	2274071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	426654			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255322		2653228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801747		381850	
BENEFICE OU PERTE	2453575		2271378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		244011		72
Total Immobilisations financières		3249170		729937
Total Général		3493181		730010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1029507	2949600
Total Général			1029507	3193683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123431	42085		165515
AMORTISSEMENTS Total Général	123431	42085		165515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127228
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	917			917
Autres provisions pour dépréciation	170439		170439	
Total Provisions pour dépréciation	232032	72660	176546	128145
TOTAL GENERAL	232032	72660	176546	128145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		72660	176546	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1100	1100		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9708	9708		
T. V. A.	4889	4889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	999342	999342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201	2201		
Charges constatées d’avance	2953	2953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020192	1020192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3933	3933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29331	29331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898	898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455183	455183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489345	489345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel