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BILAN VAUBAN 2018 Siren 437860281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244011	123431	120580	148180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3249170	60676	3188494	1178301
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3493181	184107	3309074	1426481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100	917	183	1100
Autres créances	886054		886054	1907930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2337758	170439	2167319	1000000
Disponibilités	3154427		3154427	3332933
Charges constatées d’avance	2845		2845	2794
TOTAL (II)	6382183	171356	6210828	6244757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9875364	355462	9519902	7671238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1413000		1413000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	283259		283259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141300		141300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5329726		210561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2271378		5519165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9438663		7567285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47288		33229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23283		30549	
Dettes fiscales et sociales	8569		40175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81239		103953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9519902		7671238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				917
Chiffres d’affaires nets				917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5670	6050
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			5671	6970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113046	151655
Impôts, taxes et versements assimilés			9290	10598
Salaires et traitements				
Charges sociales			-4279	-15268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38469	35849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2157
Total des charges d’exploitation (II) 			157442	184990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151771	-178019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2613257	5757457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3681	
Total des produits financiers (V)			2647557	5757457
Dotations financières sur amortissements et provisions			215154	15961
Intérêts et charges assimilées			202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6360	
Total des charges financières (VI)			221716	15961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2425841	5741496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2274071	5563476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2693		38832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2653228		5766725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381850		247560	
BENEFICE OU PERTE	2271378		5519165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233142		10869
Total Immobilisations financières		1294262		2054909
Total Général		1527404		2065777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100001		3249170
Total Général		100001		3493181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84962	38469		123431
AMORTISSEMENTS Total Général	84962	38469		123431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60676
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		917		917
Autres provisions pour dépréciation		170439		170439
Total Provisions pour dépréciation	15961	216071		232032
TOTAL GENERAL	15961	216071		232032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		917		
                                             - Financières		215154		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1100	1100		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20424	20424		
Impôts sur les bénéfices	36139	36139		
T. V. A.	3458	3458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	810194	810194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15839	15839		
Charges constatées d’avance	2845	2845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889999	889999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100	2100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23283	23283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6921	6921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1648	1648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47288	47288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81239	81239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel