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BILAN VAL D'AUTAN 2022 Siren 437802911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2347	2347		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5935	5935		126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations	748		748	748
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9480	8282	1198	1324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2305739	98810	2206930	848763
Autres créances	75176		75176	120037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043925		1043925	971255
Charges constatées d’avance	6290		6290	5883
TOTAL (II)	3431130	98810	3332320	1945937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440610	107092	3333518	1947261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	145240		145488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5300		5300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5659		5659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177098		153452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45346		23646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387644		333546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42861			
Provisions pour charges	8169		8169	
TOTAL (III)	51030		8169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165777		109538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1886318		845524	
Dettes fiscales et sociales	50658		44577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792091		605908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2894844		1605547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3333518		1947261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2894844		1605547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18352155	16901437
Production vendue biens			310098	277092
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18662253	17178528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27638	20019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37252	11782
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			18727150	17210330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18352155	16901437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170747	179778
Impôts, taxes et versements assimilés			647	473
Salaires et traitements			43119	40135
Charges sociales			16004	15039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126	574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42861	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20435	34116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16742	58
Total des charges d’exploitation (II) 			18662837	17171610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64313	38720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2533	1944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533	1944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2176	-1692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62137	37028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	442		5508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		5508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442		-4186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16349		9196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18727507		17211904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18682161		17188258	
BENEFICE OU PERTE	45346		23646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2347		
Total Immobilisations corporelles		5935		
Total Immobilisations financières		1198		
Total Général		9480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1198
Total Général				9480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2347			2347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5809	126		5935
AMORTISSEMENTS Total Général	8156	126		8282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51030
Total Provisions pour risques et charges	8169	42861		51030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104522	20435	26147	98810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104522	20435	26147	98810
TOTAL GENERAL	112690	63296	26147	149840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63296	26147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748		748	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	101748	101748		
Autres créances clients	2203991	2203991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57872	57872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17304	17304		
Charges constatées d’avance	6290	6290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2387954	2387206	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165777	165777		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1886318	1886318		
Personnel et comptes rattachés	3811	3811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10888	10888		
Impôts sur les bénéfices	7645	7645		
T.V.A.	28045	28045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792091	792091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2894844	2894844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel