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BILAN VAL D'AUTAN 2021 Siren 437802911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2347	2347		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5935	5809	126	700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	450		450	450
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	748		748	748
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9480	8156	1324	1898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953284	104522	848763	1887742
Autres créances	120037		120037	99598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	971255		971255	856431
Charges constatées d’avance	5883		5883	4497
TOTAL (II)	2050459	104522	1945937	2848267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2059939	112678	1947261	2850165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	145488		109600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5300		5300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5659		5449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153452		149464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23646		4198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333546		274012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8169		13212	
TOTAL (III)	8169		13212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109538		191700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845524		1822298	
Dettes fiscales et sociales	44577		93529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605908		455416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1605547		2562942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947261		2850165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605547		2562942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16901437	11697899
Production vendue biens			277092	201106
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17178528	11899005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20019	19439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11782	13416
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			17210330	11931863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16901437	11697899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179778	146596
Impôts, taxes et versements assimilés			473	368
Salaires et traitements			40135	42701
Charges sociales			15039	18591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574	574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34116	49515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5043
Autres charges			58	33
Total des charges d’exploitation (II) 			17171610	11961321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38720	-29457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1944	944
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1944	3015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1692	-2816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37028	-32273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1322		36573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1322		38238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5508		135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5508		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4186		38103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9196		1632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17211904		11970300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17188258		11966102	
BENEFICE OU PERTE	23646		4198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2347		
Total Immobilisations corporelles		5935		
Total Immobilisations financières		1198		
Total Général		9480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1198
Total Général				9480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2347			2347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5235	574		5809
AMORTISSEMENTS Total Général	7582	574		8156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13212		5043	8169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73866	34116	3460	104522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73866	34116	3460	104522
TOTAL GENERAL	87077	34116	8503	112690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34116	8503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748		748	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118475	118475		
Autres créances clients	834809	834809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79460	79460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27	27		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40550	40550		
Charges constatées d’avance	5883	5883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079952	1079204	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109538	109538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845524	845524		
Personnel et comptes rattachés	3921	3921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10878	10878		
Impôts sur les bénéfices	9196	9196		
T.V.A.	20060	20060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605908	605908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605547	1605547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel