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BILAN VAL D'AUTAN 2020 Siren 437802911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2347	2347		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5935	5235	700	1275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations	748		748	748
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9480	7582	1898	2473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1961607	73866	1887742	620506
Autres créances	99598		99598	398969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856431		856431	507262
Charges constatées d’avance	4497		4497	2231
TOTAL (II)	2922133	73866	2848267	1528968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2931613	81447	2850165	1531440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109600		101136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5300		5300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5449		5086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149464		142572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4198		7255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274012		261349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13212		8169	
TOTAL (III)	13212		8169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191700		136865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1822298		744260	
Dettes fiscales et sociales	93529		38548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455416		342250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2562942		1261922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2850165		1531440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562942		1261922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11337056	360843	11697899	8872871
Production vendue biens				
Production vendue services	201106		201106	144445
Chiffres d’affaires nets	11538161	360843	11899005	9017316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19439	13927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13416	33074
Autres produits			4	64
Total des produits d’exploitation (I)			11931863	9064381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11697899	8872871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146596	131967
Impôts, taxes et versements assimilés			368	582
Salaires et traitements			42701	35861
Charges sociales			18591	17363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574	608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49515	11358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5043	
Autres charges			33	2194
Total des charges d’exploitation (II) 			11961321	9072803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29457	-8422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3015	2735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3015	2735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2816	-2232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32273	-10653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36573		19020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38238		19020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38103		19020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632		1112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11970300		9083905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11966102		9076650	
BENEFICE OU PERTE	4198		7255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13416		10362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2347		
Total Immobilisations corporelles		5935		
Total Immobilisations financières		1198		
Total Général		9480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1198
Total Général				9480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2347			2347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4661	574		5235
AMORTISSEMENTS Total Général	7007	574		7582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748		748	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1961607	1961607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84881	84881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14717	14717		
Charges constatées d’avance	4497	4497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2066450	2065702	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191700	191700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1822298	1822298		
Personnel et comptes rattachés	5824	5824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14356	14356		
Impôts sur les bénéfices	1632	1632		
T.V.A.	70980	70980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455416	455416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562942	2562942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16099			
Personnel extérieur à l’entreprise	37083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146596			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	368			
Montant de la TVA. collectée	607966			
Total TVA. déductible sur biens et services	587254			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel