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BILAN SARL ADORIS PROJET 2021 Siren 437843139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38418	19692	18727	13920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31315	16309	15005	20287
Autres immobilisations corporelles	95847	66037	29810	13579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3259		3259	1459
TOTAL (I)	168839	102038	66801	49245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1025		1025	2050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6581		6581	14571
Clients et comptes rattachés	410093	604	409489	377463
Autres créances	51488		51488	49629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46482		46482	105623
Charges constatées d’avance	40806		40806	33087
TOTAL (II)	556475	604	555871	582424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725314	102642	622672	631668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57990		57024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122875		100966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189665		166790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182549		193513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7324		2456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1483		1483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37770		90902	
Dettes fiscales et sociales	173218		176525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823			
Autres dettes	28840			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433007		464879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622672		631668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289356		455518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378		502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	976256		976256	928758
Chiffres d’affaires nets	976256		976256	928758
				
Production stockée				
Production immobilisée			3193	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22427	11750
Autres produits			213	-15
Total des produits d’exploitation (I)			1002089	940492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1082	4720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1025	-2050
Autres achats et charges externes			296803	320657
Impôts, taxes et versements assimilés			15144	14701
Salaires et traitements			317869	304761
Charges sociales			137759	134316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23815	15713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	17
Total des charges d’exploitation (II) 			794085	792835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208003	147657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			672	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4640	4674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39351	
Total des charges financières (VI)			43992	4674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43319	-4639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164684	143018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9	
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		3146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195		887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		2033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4305		1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46114		43165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007261		943673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884386		842708	
BENEFICE OU PERTE	122875		100966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26380		12038
Total Immobilisations corporelles		100328		27533
Total Immobilisations financières		1459		1800
Total Général		128167		41372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	127161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3259
Total Général			700	168839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12460	7231		19692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66462	16584	700	82346
AMORTISSEMENTS Total Général	78922	23815	700	102038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	604			604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604			604
TOTAL GENERAL	604			604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3259		3259	
Clients douteux ou litigieux	725		725	
Autres créances clients	409368	409368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	674	674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5589	5589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42228	42228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2998	2998		
Charges constatées d’avance	40806	40806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505646	501662	3984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182171	40003	142167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37770	37770		
Personnel et comptes rattachés	12460	12460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79408	79408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37407	37407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43943	43943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823	1823		
Groupe et associés	7324	7324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28840	28840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431524	289356	142167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel