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BILAN SARL ADORIS PROJET 2020 Siren 437843139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26380	12460	13920	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32015	11728	20287	3022
Autres immobilisations corporelles	68313	54734	13579	11600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1459		1459	1459
TOTAL (I)	128167	78922	49245	16837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2050		2050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14571		14571	55
Clients et comptes rattachés	378067	604	377463	341388
Autres créances	49629		49629	18593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105623		105623	50964
Charges constatées d’avance	33087		33087	34549
TOTAL (II)	583028	604	582424	445547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711195	79526	631668	462384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57024		57010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100966		163014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			9	
TOTAL (I)	166790		228833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193513		20549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2456		26736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1483		1483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90902		45603	
Dettes fiscales et sociales	176525		139179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464879		233551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631668		462384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455518		219070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502		665	
Dont emprunts participatifs	2456			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928758		928758	1042338
Chiffres d’affaires nets	928758		928758	1042338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11750	10035
Autres produits			-15	96
Total des produits d’exploitation (I)			940492	1053469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2050	
Autres achats et charges externes			320657	310344
Impôts, taxes et versements assimilés			14701	13888
Salaires et traitements			304761	328260
Charges sociales			134316	139402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15713	11870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3220
Total des charges d’exploitation (II) 			792835	806985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147657	246484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4674	9916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4674	9916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4639	-9730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143018	236755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9		437	
Total des produits exceptionnels (VII)	3146		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1146		11355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2033		11355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1113		-10918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43165		62823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943673		1054093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842708		891079	
BENEFICE OU PERTE	100966		163014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6840		19540
Total Immobilisations corporelles		72460		29468
Total Immobilisations financières		1459		
Total Général		80759		49008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1600	100328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1459
Total Général			1600	128167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6085	6376		12460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57837	9337	713	66462
AMORTISSEMENTS Total Général	63922	15713	713	78922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9		9	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	604			604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604			604
TOTAL GENERAL	613		9	604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1459		1459	
Clients douteux ou litigieux	725		725	
Autres créances clients	377342	377342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2624	2624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6137	6137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13155	13155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27714	27714		
Charges constatées d’avance	33087	33087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462242	460059	2184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193011	185134	7877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90902	90902		
Personnel et comptes rattachés	11560	11560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83490	83490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26352	26352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55123	55123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2456	2456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463396	455518	7877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel