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BILAN SARL ADORIS PROJET 2018 Siren 437843139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6840	5448	1392	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13461	8332	5129	6847
Autres immobilisations corporelles	60270	40707	19563	19772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1459		1459	1459
TOTAL (I)	82030	54488	27542	28078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2706		2706	2016
Clients et comptes rattachés	288357	604	287753	243567
Autres créances	38519		38519	10338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6761		6761	66794
Charges constatées d’avance	29757		29757	30414
TOTAL (II)	366099	604	365495	353129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448130	55092	393038	381207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54105		53574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92905		118532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	446		273	
TOTAL (I)	156257		181179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46941		3277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18824		28188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23020		30100	
Dettes fiscales et sociales	147997		136981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236781		200029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393038		381207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216916		197612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19335		493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903867	217	904084	772554
Chiffres d’affaires nets	903867	217	904084	772554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9772
Autres produits			6395	367
Total des produits d’exploitation (I)			910479	782693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303589	226567
Impôts, taxes et versements assimilés			14563	10564
Salaires et traitements			311475	238678
Charges sociales			89034	71986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46102	44307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11569	12030
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	240
Total des charges d’exploitation (II) 			776586	604977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133893	177716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6492	2315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6492	2315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6492	-2315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127400	175401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			206	
Total des produits exceptionnels (VII)	3076		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2024		2351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173		182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2198		2533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	878		-2328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35374		54542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913555		782899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820650		664367	
BENEFICE OU PERTE	92905		118532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9828		1910
Total Immobilisations corporelles		67584		9124
Total Immobilisations financières		1459		
Total Général		78871		11034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4898	6840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2977	73731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1459
Total Général			7875	82030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9828	518	4898	5448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40966	11051	2977	49040
AMORTISSEMENTS Total Général	50793	11569	7875	54488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				446
Total Provisions réglementées	273	173		446
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	604			604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604			604
TOTAL GENERAL	877	173		1050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1459	1459		
Clients douteux ou litigieux	725	725		
Autres créances clients	287632	287632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11068	11068		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9786	9786		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2088	2088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15577	15577		
Charges constatées d’avance	29757	29757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358092	358092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19335	19335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27606	7741	19865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23020	23020		
Personnel et comptes rattachés	17190	17190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61816	61816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19275	19275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49716	49716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18824	18824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236781	216916	19865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel