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BILAN SARL ADORIS PROJET 2016 Siren 437843139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9828	9006	822	2364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19949	11190	8759	107
Autres immobilisations corporelles	59984	42876	17108	15520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1459		1459	2844
TOTAL (I)	91220	63071	28149	20835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298865	8785	290080	293128
Autres créances	16232		16232	30152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12369		12369	1903
Charges constatées d’avance	28283		28283	13985
TOTAL (II)	355749	8785	346964	339167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446969	71856	375113	360002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53814		53814	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99759		80417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296		560	
TOTAL (I)	162670		143590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11154		19781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53594		51936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28797		22727	
Dettes fiscales et sociales	118763		121968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212442		216412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375113		360002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209527		216412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335		379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	711701	3704	715404	652404
Chiffres d’affaires nets	711701	3704	715404	652404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11914	2000
Autres produits			95	39
Total des produits d’exploitation (I)			728413	655443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208181	206696
Impôts, taxes et versements assimilés			9905	9188
Salaires et traitements			230561	208586
Charges sociales			110379	89868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8891	8309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8788	6
Total des charges d’exploitation (II) 			576706	531438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151707	124005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3583	4307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	4307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3583	-4307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148124	119698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	417		449	
Total des produits exceptionnels (VII)	417		4521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		3075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154		335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244		3410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173		1111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48538		40392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728830		659964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629071		579547	
BENEFICE OU PERTE	99759		80417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9828		
Total Immobilisations corporelles		62342		17590
Total Immobilisations financières		2844		
Total Général		75015		17590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79933
Prêts et immobilisations financières			1385	
Total Immobilisations financières			1385	1459
Total Général			1385	91220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7464	1542		9006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46716	7350		54066
AMORTISSEMENTS Total Général	54180	8891		63071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296
Total Provisions réglementées	560	154	417	296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8785			8785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8785			8785
TOTAL GENERAL	9345	154	417	9081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		154	417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1459		1459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298865	298865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2427	2427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7623	7623		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6008	6008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174	174		
Charges constatées d’avance	28283	28283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344839	343380	1459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10819	8038	2781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28797	28797		
Personnel et comptes rattachés	15770	15770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41385	41385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14104	14104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47505	47505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53594	53594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212308	209527	2781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6