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BILAN RESTO THAI 2021 Siren 437800568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3870	3870		
Fonds commercial	481721		481721	481721
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87192	71686	15506	23086
Autres immobilisations corporelles	670486	448677	221810	281786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15663		15663	15663
TOTAL (I)	1258932	524233	734699	802255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27491		27491	18277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14586		14586	15734
Clients et comptes rattachés	39409		39409	274
Autres créances	62347		62347	208165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12377		12377	4399
Disponibilités	75384		75384	24381
Charges constatées d’avance	12134		12134	2521
TOTAL (II)	243729		243729	273752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502661	524233	978428	1076007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59400		59400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75850		75850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5941		5941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81857		81857	
Report à nouveau	-147738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65934		-147738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9376		75309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540062		492739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62716		149741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170391		143018	
Dettes fiscales et sociales	133475		146597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62408		68603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969052		1000698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978428		1076007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729052		929288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19416		12439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21228	
Production vendue biens				
Production vendue services			806741	926120
Chiffres d’affaires nets			827970	926120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			185521	71367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12526	19829
Autres produits			660	185
Total des produits d’exploitation (I)			1026677	1017501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18044	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226748	262474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9214	33491
Autres achats et charges externes			336030	308896
Impôts, taxes et versements assimilés			13425	12247
Salaires et traitements			325460	384217
Charges sociales			90672	78120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72817	77863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1371	263
Total des charges d’exploitation (II) 			1075353	1157569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48676	-140069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3934	7204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3934	7204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3878	-7199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52554	-147268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17418		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17418		471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13380		-471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030771		1017508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096704		1165244	
BENEFICE OU PERTE	-65934		-147738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485591		
Total Immobilisations corporelles		825773		5260
Total Immobilisations financières		15663		
Total Général		1327027		5260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73355	757678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15663
Total Général			73355	1258932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3870			3870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520901	72817	73355	520363
AMORTISSEMENTS Total Général	524771	72817	73355	524233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15663		15663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39409	39409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62347	62347		
Charges constatées d’avance	12134	12134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129553	113891	15663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19416	19416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520646	280646	240000	
Emprunts et dettes financières divers	62716	62716		
Fournisseurs et comptes rattachés	170391	170391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133475	133475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62408	62408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969052	729052	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-40346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel