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BILAN QUEGUINER SARL 2020 Siren 437820962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50493	40960	9532	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	130493	40960	89532	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	502		502	
Stock marchandises	15192		15192	
Avances et acomptes versés sur commandes	3005		3005	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16988		16988	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77076		77076	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112766		112766	
Total général Actif	243259			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves			81807	
Report à nouveau			99676	
Résultat de l’exercice			-2660	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187402	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			761	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		935		
Autres dettes			14135	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14896	
Total général Passif			202298	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50700			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	91064			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141764			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3047			
Variation de stock (marchandises)	3213			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-52			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25644			
(dont taxe professionnelle)	789			
Impôts, taxes et versements assimilés	9066			
Rémunérations du personnel 	55854			
Charges sociales	44228			
Dotations aux amortissements	2761			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	453			
Total des charges d’exploitation	144217			
Résultat d’exploitation	-2452			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	644			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2102			
Impôts sur les bénéfices	-1250			
Bénéfice ou perte	-2660			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9300			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3437			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			878	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136126	
Total Immobilisations (Augmentations)			1646	
Total Immobilisations (Diminutions)			7280	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9300	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3437	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel