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BILAN QUEGUINER SARL 2018 Siren 437820962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55421	42593	12828	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	135421	42593	92828	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	272		272	
Stock marchandises	17206		17206	
Avances et acomptes versés sur commandes	1155		1155	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6870		6870	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87896		87896	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113401		113401	
Total général Actif	248823			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves			81807	
Report à nouveau			96052	
Résultat de l’exercice			-9687	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			176752	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2185	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9141		
Autres dettes			27291	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29476	
Total général Passif			206229	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4112	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4112	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	194477			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194678			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14388			
Variation de stock (marchandises)	8864			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-131			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42098			
(dont taxe professionnelle)	134			
Impôts, taxes et versements assimilés	13580			
Rémunérations du personnel 	64627			
Charges sociales	55910			
Dotations aux amortissements	2816			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1637			
Total des charges d’exploitation	203791			
Résultat d’exploitation	-9112			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	574			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9687			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35912			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131309	
Total Immobilisations (Augmentations)			4112	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35912	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel