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BILAN POLI MARINE 2016 Siren 437868763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4370	3804	566	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87562	64269	23293	
Autres immobilisations corporelles	38137	26920	11216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	168661	94993	73668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433728	74986	358742	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203350	26424	176925	
Autres créances	8197		8197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47077		47077	
Charges constatées d’avance	6870		6870	
TOTAL (II)	699222	101410	597812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867884	196403	671480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9359			
Report à nouveau	376888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71687			
Dettes fiscales et sociales	51990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246859			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	836615		836615	
Production vendue biens	350		350	
Production vendue services	225367		225367	
Chiffres d’affaires nets	1062331		1062331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7695	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1070033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735069	
Variation de stock (marchandises)			-1806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145349	
Impôts, taxes et versements assimilés			11402	
Salaires et traitements			74882	
Charges sociales			25509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3496	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042797			
BENEFICE OU PERTE	29905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46482		
Total Immobilisations corporelles		114888		10811
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		161850		10811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	42482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général			4000	168661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4729	1860	2785	3804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77046	14143		91189
AMORTISSEMENTS Total Général	81775	16003	2785	94993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61780	13206		74986
Sur comptes clients	11974	14450		26424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73754	27656		101410
TOTAL GENERAL	73754	27656		101410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	29296			
Autres créances clients	174054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7050			
T. V. A.	1093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54			
Charges constatées d’avance	6870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218817	189121	29696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4703	4703		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71687	71687		
Personnel et comptes rattachés	12152	12152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8270	8270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28581	28581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986	2986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25186	25186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83294	83294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236859	236859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel