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BILAN MICHEL SARRAN CONSEIL 2021 Siren 437896442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322427	71505	250922	277823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	848976	64645	784331	848976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5900		5900	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1177303	136150	1041153	1128299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701755	379166	322589	177770
Autres créances	610207		610207	540941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500657		500657	760326
Charges constatées d’avance	6138		6138	5470
TOTAL (II)	1818756	379166	1439590	1484507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2996060	515316	2480743	2612805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490000		490000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	15873			
Autres réserves	532261		518657	
Report à nouveau	13344		13344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119279		163604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136326		1405605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240555		229092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240555		229092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453643		221018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203754		378238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15915		19546	
Dettes fiscales et sociales	338256		175480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40627		118452	
Produits constatés d’avance (2)	51667		65375	
TOTAL (IV)	1103862		978108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2480743		2612805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931400		978108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-8		-8	2660
Production vendue biens				
Production vendue services	1332144		1332144	950350
Chiffres d’affaires nets	1332136		1332136	953011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832	322
Autres produits			30013	5
Total des produits d’exploitation (I)			1362981	953339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119	797
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132399	96503
Impôts, taxes et versements assimilés			29344	50335
Salaires et traitements			575557	601953
Charges sociales			133115	140393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35234	30901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11463	12301
Autres charges			131	598
Total des charges d’exploitation (II) 			1296528	933780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66453	19558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150000
Dotations financières sur amortissements et provisions			64645	
Intérêts et charges assimilées			2397	2158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67042	2158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67042	147842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-589	167400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1813		734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1813		2234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125060		10349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125060		11225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123247		-8990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4558		-5194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364794		1105573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484073		941969	
BENEFICE OU PERTE	-119279		163604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	832		322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99684		102406	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	30000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			471	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240555
Total Provisions pour risques et charges	229092	11463		240555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64645
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		379166		379166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		443811		443811
TOTAL GENERAL	229092	455274		684366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390629		
                                             - Financières		64645		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel