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BILAN MICHEL SARRAN CONSEIL 2019 Siren 437896442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41892	5786	36106	51074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	244468		244468	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	683476		683476	683476
Créances rattachées à des participations				38647
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	969835	5786	964050	773197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220295		220295	266984
Autres créances	509331		509331	282933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490457		490457	595325
Charges constatées d’avance	4057		4057	3874
TOTAL (II)	1224141		1224141	1149116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2193976	5786	2188190	1922314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490000		490000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	15873			
Autres réserves	426790		294934	
Report à nouveau	13344		13344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241867		281856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392001		1300134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216791		205703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216791		205703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	251160		122994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14280		16482	
Dettes fiscales et sociales	78380		168311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2720		2440	
Produits constatés d’avance (2)	83333		106250	
TOTAL (IV)	579399		416477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188190		1922314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579399		416477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3112		3112	28678
Production vendue biens				
Production vendue services	1072171		1072171	1296684
Chiffres d’affaires nets	1075283		1075283	1325362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1415	1120
Autres produits			11	67
Total des produits d’exploitation (I)			1076709	1326549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272	41940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102241	60600
Impôts, taxes et versements assimilés			43561	39090
Salaires et traitements			631452	615876
Charges sociales			160058	155172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3686	1621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11088	10690
Autres charges			4	78
Total des charges d’exploitation (II) 			952363	925068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124346	401481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227	1435
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150227	1435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150124	1124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274470	402605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15077		13458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15077		18390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2505		18390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35108		139139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242013		1346374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000146		1064518	
BENEFICE OU PERTE	241867		281856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1415		1120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99812		99421	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57060		255502
Total Immobilisations financières		722123		
Total Général		779183		255502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9744		
Total Immobilisations corporelles		9744	16458	286359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38647		683476
Total Général		48391	16459	969835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5985	3686	3886	5786
AMORTISSEMENTS Total Général	5985	3686	3886	5786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216791
Total Provisions pour risques et charges	205703	11088		216791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205703	11088		216791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11088		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220295	220295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97815	97815		
T. V. A.	2077	2077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	376907	376907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32532	32532		
Charges constatées d’avance	4057	4057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733683	733683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149525	149525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14280	14280		
Personnel et comptes rattachés	17542	17542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16724	16724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38165	38165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5949	5949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251160	251160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2720	2720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83333	83333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	579399	579399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	596			
Location, charges locatives et de copropriété	962			
Personnel extérieur à l’entreprise			1487	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41185		21458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59498		37655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102241		60600	
Taxe professionnelle	3688		3120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39873		35970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43561		39090	
Montant de la TVA. collectée	206178		257478	
Total TVA. déductible sur biens et services	9664		6493	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5