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BILAN MICHEL SARRAN CONSEIL 2018 Siren 437896442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57060	5985	51074	36238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	683476		683476	683476
Créances rattachées à des participations	38647		38647	48141
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	779183	5985	773197	767855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266984		266984	178991
Autres créances	282933		282933	332485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595325		595325	425306
Charges constatées d’avance	3874		3874	12114
TOTAL (II)	1149116		1149116	948895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1928299	5985	1922314	1716750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490000		490000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	15873			
Autres réserves	294934		145243	
Report à nouveau	13344		13344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281856		249691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300134		1118278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205703		195013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205703		195013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122994		174245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16482		6292	
Dettes fiscales et sociales	168311		92781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2440		2437	
Produits constatés d’avance (2)	106250		111833	
TOTAL (IV)	416477		403459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1922314		1716750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416477		403459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28678		28678	
Production vendue biens				
Production vendue services	1286175	10509	1296684	1154034
Chiffres d’affaires nets	1314852	10509	1325362	1154034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	1357
Autres produits			67	12
Total des produits d’exploitation (I)			1326549	1155403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41940	737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60600	105972
Impôts, taxes et versements assimilés			39090	36486
Salaires et traitements			615876	613824
Charges sociales			155172	164500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1621	1264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10690	11293
Autres charges			78	9
Total des charges d’exploitation (II) 			925068	934086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401481	221317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1435	1846
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1435	101846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311	872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311	872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1124	100975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402605	322292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4932		1225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18390		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18390		1225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139139		73825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346374		1258474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064518		1008783	
BENEFICE OU PERTE	281856		249691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1120		1357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99421		108992	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61672		16458
Total Immobilisations financières		731617		1331
Total Général		793289		17789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21070	57060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10825	722123
Total Général			31895	779183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25434	1621	21070	5985
AMORTISSEMENTS Total Général	25434	1621	21070	5985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205703
Total Provisions pour risques et charges	195013	10690		205703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	195013	10690		205703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38647	38647		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266984	266984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2197	2197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274955	274955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5781	5781		
Charges constatées d’avance	3874	3874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592439	592439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16482	16482		
Personnel et comptes rattachés	15253	15253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17820	17820		
Impôts sur les bénéfices	76006	76006		
T.V.A.	56575	56575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2657	2657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122994	122994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2440	2440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106250	106250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	416477	416477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			938	
Personnel extérieur à l’entreprise	1487		4460	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21458		35225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37655		65349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60600		105972	
Taxe professionnelle	3120		4020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35970		32466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39090		36486	
Montant de la TVA. collectée	257478		236234	
Total TVA. déductible sur biens et services	6493		8432	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel