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BILAN MICHEL SARRAN CONSEIL 2017 Siren 437896442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61672	25434	36238	37502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	683476		683476	681476
Créances rattachées à des participations	48141		48141	57899
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	793289	25434	767855	776877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178991		178991	190742
Autres créances	332485		332485	359262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425306		425306	167237
Charges constatées d’avance	12114		12114	3694
TOTAL (II)	948895		948895	720935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1742184	25434	1716750	1497812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490000		490000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	15873			
Autres réserves	145243		87284	
Report à nouveau	13344		13344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249691		157959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118278		968587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195013		183720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195013		183720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15872		31183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174245		115361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6292		4320	
Dettes fiscales et sociales	92781		109642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2437			
Produits constatés d’avance (2)	111833		85000	
TOTAL (IV)	403459		345505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716750		1497812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403459		329633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				190
Production vendue biens				
Production vendue services	1154034		1154034	895872
Chiffres d’affaires nets	1154034		1154034	896062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1357	1149
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			1155403	897222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105972	61165
Impôts, taxes et versements assimilés			36486	32779
Salaires et traitements			613824	538763
Charges sociales			164500	145227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264	1850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11293	9745
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			934086	789534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221317	107688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1846	3791
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101846	78791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			872	1357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872	1357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100975	77434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322292	185122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225		12110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1225		12110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1225		12110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73825		39272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258474		988123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008783		830164	
BENEFICE OU PERTE	249691		157959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1357		1149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	108992		91470	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61672		
Total Immobilisations financières		739375		2000
Total Général		801047		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9758	731617
Total Général			9758	793289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24170	1264		25434
AMORTISSEMENTS Total Général	24170	1264		25434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195013
Total Provisions pour risques et charges	183720	11293		195013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183720	11293		195013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11293		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48141	12362		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10116			
T. V. A.	6087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	309170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7112			
Charges constatées d’avance	12114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571731	535952	35779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15872	15872		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6292	6292		
Personnel et comptes rattachés	15118	15118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25637	25637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49464	49464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2562	2562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174245	174245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2437	2437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111833	111833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	403459	403459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	938			
Personnel extérieur à l’entreprise	4460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35225		20225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65349		40941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105972		61165	
Taxe professionnelle	4020		5508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32466		27271	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36486		32779	
Montant de la TVA. collectée	236234		184133	
Total TVA. déductible sur biens et services	8432		4492	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2