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BILAN MICHEL SARRAN CONSEIL 2016 Siren 437896442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61672	24170	37502	38227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	681476		681476	681476
Créances rattachées à des participations	57899		57899	72742
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	801047	24170	776877	792446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190742		190742	189438
Autres créances	359262		359262	240180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167237		167237	173315
Charges constatées d’avance	3694		3694	3592
TOTAL (II)	720935		720935	606525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521982	24170	1497812	1398970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490000		490000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87284		54375	
Report à nouveau	13344		13344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157959		102908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968587		880627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183720		173975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183720		173975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31183		46008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115361		123781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4320		7893	
Dettes fiscales et sociales	109642		106543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			144	
Produits constatés d’avance (2)	85000		60000	
TOTAL (IV)	345505		344368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497812		1398970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329633		313185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190		190	
Production vendue biens				
Production vendue services	895872		895872	850692
Chiffres d’affaires nets	896062		896062	850692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1149	1775
Autres produits			11	190
Total des produits d’exploitation (I)			897222	852657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61165	73218
Impôts, taxes et versements assimilés			32779	25091
Salaires et traitements			538763	474735
Charges sociales			145227	124118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1850	4828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9745	15760
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			789534	718929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107688	133728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3791	2203
Autres intérêts et produits assimilés				383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78791	2586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1357	1917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1357	1917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77434	669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185122	134398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12110		15597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12110		15597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12110		15597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39272		47086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988123		870839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830164		767931	
BENEFICE OU PERTE	157959		102908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1149		1775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91470		76148	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62796		1124
Total Immobilisations financières		739375		
Total Général		802172		1124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2249	61672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				739375
Total Général			2249	801047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24569	1850	2249	24170
AMORTISSEMENTS Total Général	24569	1850	2249	24170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183720
Total Provisions pour risques et charges	173975	9745		183720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173975	9745		183720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	57899	10036		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	342772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13417			
Charges constatées d’avance	3694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611597	366872	244725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31183	15311	15872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4320	4320		
Personnel et comptes rattachés	13861	13861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20619	20619		
Impôts sur les bénéfices	21968	21968		
T.V.A.	49094	49094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4099	4099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115361	115361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85000	85000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	345505	329633	15872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			2624	
Personnel extérieur à l’entreprise			2870	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20225		29022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40941		38701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61165		73218	
Taxe professionnelle	5508		3985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27271		21106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32779		25091	
Montant de la TVA. collectée	184133		171348	
Total TVA. déductible sur biens et services	4492		8654	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2