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BILAN HOTEL DES ANGES 2021 Siren 437811136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1158613		1158613	1158613
Constructions	4931958	3124751	1807207	1905982
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1263961		1263961	1007586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1191		1191	1047
TOTAL (I)	7355723	3124751	4230972	4073228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1198144		1198144	1197278
Avances et acomptes versés sur commandes	828		828	828
Clients et comptes rattachés	191760		191760	276737
Autres créances	25759712		25759712	25595295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27371		27371	27206
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27177814		27177814	27097343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34533537	3124751	31408786	31170571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6590000		6590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4029900		-5080303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710272		1050403	
Subventions d’investissement	370318		397414	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3640689		2957514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3200000		3200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3200000		3200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23691500		23946000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	778134		747801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36858		77640	
Dettes fiscales et sociales	15535		3908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236		175207	
Produits constatés d’avance (2)	45833		62500	
TOTAL (IV)	24568097		25013057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31408786		31170571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24568097		1321557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1458882	16667	1475548	1713834
Chiffres d’affaires nets	1458882	16667	1475548	1713834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18534	
Autres produits			7823	
Total des produits d’exploitation (I)			1501905	1713834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-866	-16454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458223	407431
Impôts, taxes et versements assimilés			12894	17263
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122081	148415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			592348	556655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909557	1157179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297882	293086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297882	293086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524264	399862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524264	399862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226382	-106776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683175	1050403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1826883		2006920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116611		956517	
BENEFICE OU PERTE	710272		1050403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7074851		332910
Total Immobilisations financières		1047		388
Total Général		7075898		333298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53229	7354532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			244	1191
Total Général			53473	7355723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002670	122081		3124751
AMORTISSEMENTS Total Général	3002670	122081		3124751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3200000			3200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11242		11242	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11242		11242	
TOTAL GENERAL	3211242		11242	3200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1191	1191		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191760	191760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155528	155528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	302	302		
Groupe et associés	25550081	25550081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53801	53801		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25952663	25952663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23691500	254500	1018000	22419000
Emprunts et dettes financières divers	442790	442790		
Fournisseurs et comptes rattachés	36858	36858		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14861	14861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	674	674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335019	335019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236	236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45833	45833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24568097	1131097	1018000	22419000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel