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BILAN HOTEL DES ANGES 2018 Siren 437811136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1158613		1158613	1158613
Constructions	4878702	2699548	2179154	2271586
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	31126		31126	9491
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	776		776	
TOTAL (I)	6069217	2699548	3369669	3439689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1169960		1169960	
Avances et acomptes versés sur commandes				5540
Clients et comptes rattachés	10349	10000	349	8984
Autres créances	24369396		24369396	22216101
Capital souscrit et appelé, non versé				1317960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65905		65905	551014
Charges constatées d’avance	6468		6468	1958
TOTAL (II)	25622079	10000	25612078	24101558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31691295	2709548	28981747	27541248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6590000		6590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3081038		-4230876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74460		1149839	
Subventions d’investissement	49290		52436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3632712		3561398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24391526		23077576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	779390		758826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70936		13039	
Dettes fiscales et sociales	1644		5940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9705		11967	
Produits constatés d’avance (2)	95833		112500	
TOTAL (IV)	25349035		23979849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28981747		27541248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25347766		1835559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2017450	16667	2034117	2036407
Chiffres d’affaires nets	2017450	16667	2034117	2036407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18533	1584
Autres produits			1671	2
Total des produits d’exploitation (I)			2054322	2037992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1105000	
Variation de stock (marchandises)			-1169960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818239	367926
Impôts, taxes et versements assimilés			25691	10251
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161858	159848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	18994
Total des charges d’exploitation (II) 			1015963	557018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038359	1480974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329875	324199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329875	324198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201084	658479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281084	658479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-951209	-334282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87150	1146692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3146		3146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3146		3146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12690		3146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2387343		2365336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312883		1215498	
BENEFICE OU PERTE	74460		1149839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6046806		141629
Total Immobilisations financières				776
Total Général		6046806		142405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34732	85263	6068441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				776
Total Général		34732	85263	6069217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2607117	161858	69427	2699548
AMORTISSEMENTS Total Général	2607117	161858	69427	2699548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18533	10000	18533	10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18533	10000	18533	10000
TOTAL GENERAL	18533	10000	18533	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	18533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	776	776		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10349	10349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73156	73156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204	204		
Groupe et associés	24258900	24258900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37137	37137		
Charges constatées d’avance	6468	6468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24386989	24386989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24391375	254500	1018000	
Emprunts et dettes financières divers	460838	460838		
Fournisseurs et comptes rattachés	70936	70936		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1644	1644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318553	318553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9705	9705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95833	95833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25349035	1212160	1018000	23118875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24400405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23077500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel