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BILAN HELIATEC 2019 Siren 437838683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4208	4208		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142805	97750	45054	57965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178241	162750	15490	25633
Autres immobilisations corporelles	691197	610317	80880	120837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations	7978852	7022367	956484	546434
Autres titres immobilisés				
Prêts	29771		29771	
Autres immobilisations financières	200304		200304	264946
TOTAL (I)	9305380	7897393	1407986	1095818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7043		7043	70028
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7290		7290	
Clients et comptes rattachés	2483259	36540	2446719	3509073
Autres créances	1364289		1364289	1345296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320816		320816	219323
Charges constatées d’avance	14938		14938	5665
TOTAL (II)	4197637	36540	4161097	5149386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13503017	7933933	5569083	6245204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9797775		-8832822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37597		-964952	
Subventions d’investissement	22601		30280	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9242576		-9272494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373147		363147	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	373147		363147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2542454		3325170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924703		926595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473341		274173	
Dettes fiscales et sociales	10466224		10610019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31788		18594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14438512		15154552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5569083		6245204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13230525		8358268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13027429	469093	13496522	16089487
Chiffres d’affaires nets	13027429	469093	13496522	16089487
				
Production stockée			-62985	-4917
Production immobilisée				10177
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156961	151192
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13590499	16245940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1026	2408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3678754	4692891
Impôts, taxes et versements assimilés			219345	372429
Salaires et traitements			7275842	8519441
Charges sociales			2158862	2599092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70878	67476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			920	
Total des charges d’exploitation (II) 			13452169	16253739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138329	-7798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1752	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1778	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				2770279
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3540	2771212
Dotations financières sur amortissements et provisions				2793198
Intérêts et charges assimilées			60974	75374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60974	2868573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57433	-97361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80895	-105159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244371		145627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11579		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255950		146827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298988		405834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259		4725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299248		504619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43298		-357792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			502000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13849990		19163980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13812393		20128932	
BENEFICE OU PERTE	37597		-964952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4208		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142805		
Total Immobilisations corporelles		869078		8127
Total Immobilisations financières		7913749		549311
Total Général		8929840		557439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4208
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7767	869439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174132	8288928
Total Général			181899	9305380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4208			4208
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84840	12911		97751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722607	57968	7507	773068
AMORTISSEMENTS Total Général	811654	70879	7507	875026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279087
Total Provisions pour risques et charges	363147	10000		373147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7022368			7022368
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36540		36540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7022368	36540		7058908
TOTAL GENERAL	7385515	46540		7432055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46540		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7978852		7978852	
Prêts	29772	29772		
Autres immobilisations financières	200304	200304		
Clients douteux ou litigieux	43848	43848		
Autres créances clients	2439411	2439411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44827	44827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	945017		945017	
T. V. A.	343385	343385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	771	771		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30290	30290		
Charges constatées d’avance	14939	14939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12071415	3147546	8923869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1635158	1635158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907296	98016	696501	
Emprunts et dettes financières divers	924704	924704		
Fournisseurs et comptes rattachés	473341	473341		
Personnel et comptes rattachés	836467	836467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2416011	2017304	398707	
Impôts sur les bénéfices	502000	502000		
T.V.A.	6050182	6050182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	661565	661565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31788	31788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14438513	13230526	1095208	112779
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel