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BILAN HELIATEC 2018 Siren 437838683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4208	4208		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142805	84839	57965	14786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177408	151774	25633	37915
Autres immobilisations corporelles	691669	570832	120837	154645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations	7568802	7022367	546434	435007
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264946		264946	226147
TOTAL (I)	8929840	7834022	1095818	948502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70028		70028	74945
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3509073		3509073	3474847
Autres créances	1345296		1345296	1307953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219323		219323	27724
Charges constatées d’avance	5665		5665	
TOTAL (II)	5149386		5149386	4885470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14079227	7834022	6245204	5833973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8832822		1993160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-964952		-10825983	
Subventions d’investissement	30280		5480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9272494		-8332342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363147		269087	
Provisions pour charges			2770279	
TOTAL (III)	363147		3039366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3325170		1937061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	926595		393829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274173		771370	
Dettes fiscales et sociales	10610019		8005654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18594		19032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15154552		11126948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6245204		5833973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	926595			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15484987	604500	16089487	13905569
Chiffres d’affaires nets	15484987	604500	16089487	13905569
				
Production stockée			-4917	-107508
Production immobilisée			10177	12027
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151192	213323
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16245940	14023412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2408	785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4692891	4051456
Impôts, taxes et versements assimilés			372429	297082
Salaires et traitements			8519441	8376983
Charges sociales			2599092	2399220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67476	67463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				269087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16253739	15462077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7798	-1438665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	92
Reprises sur provisions et transferts de charges			2770279	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2771212	92
Dotations financières sur amortissements et provisions			2793198	6999448
Intérêts et charges assimilées			75374	48209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2868573	7047658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97361	-7047566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105159	-8486231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145627		2051126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146827		2051645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405834		4541971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94060			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504619		4541971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357792		-2490325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	502000		-150574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19163980		16075150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20128932		26901133	
BENEFICE OU PERTE	-964952		-10825983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4208		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93689		49117
Total Immobilisations corporelles		853629		15449
Total Immobilisations financières		4970324		2943425
Total Général		5921850		3007991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4208
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				869078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7913749
Total Général				8929840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4208			4208
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78901	5938		84840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661069	61538		722607
AMORTISSEMENTS Total Général	744178	67476		811654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				269087
Total Provisions pour risques et charges	3039367	94060	2770280	363147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4229169	2793199		7022368
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4229169	2793199		7022368
TOTAL GENERAL	7268536	2887259	2770280	7385515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2793199	2770280	
                                            - Exceptionnelles		94060		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7568802		7568802	
Prêts				
Autres immobilisations financières	264947	264947		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3509073	3509073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28230	28230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	945017	945017		
T. V. A.	332130	332130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1292	1292		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38627	38627		
Charges constatées d’avance	5665	5665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12693784	5124982	7568802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2316229	2316229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008941	101645	619942	287354
Emprunts et dettes financières divers	888988		888988	
Fournisseurs et comptes rattachés	274173	274173		
Personnel et comptes rattachés	1096520	1096520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2968472	2968472		
Impôts sur les bénéfices	502000	502000		
T.V.A.	5290862	5290862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	752165	752165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37607	37607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18595	18595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15154553	13358269	1508930	287354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel