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BILAN HELIATEC 2017 Siren 437838683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4208	4208		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93688	78901	14786	18835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177408	139492	37915	52717
Autres immobilisations corporelles	676220	521575	154645	146405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations	4664176	4229169	435007	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226147		226147	225074
TOTAL (I)	5921849	4973347	948502	523033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74945		74945	182453
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3473709		3473709	9581909
Autres créances	1229424		1229424	5037819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27724		27724	579932
Charges constatées d’avance				22323
TOTAL (II)	4805803		4805803	15404438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10727653	4973347	5754305	15927471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1993160		1526559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10825983		466600	
Subventions d’investissement	5480			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8332342		2488160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	269087			
Provisions pour charges	2770279		43786	
TOTAL (III)	3039366		43786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937061		1918293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707143		2713563	
Dettes fiscales et sociales	8005654		8761329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3592		2337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11047281		13395524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5754305		15927471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10933192		13181630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13458091	447478	13905569	14127947
Chiffres d’affaires nets	13458091	447478	13905569	14127947
				
Production stockée			-107508	101131
Production immobilisée			12027	10177
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213323	64228
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14023412	14303484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785	1125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4051456	2811307
Impôts, taxes et versements assimilés			297082	310674
Salaires et traitements			8376983	8091743
Charges sociales			2399220	2290071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67463	70223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15462077	13575146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1438665	728337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	7569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	7569
Dotations financières sur amortissements et provisions			6999448	
Intérêts et charges assimilées			48209	58413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7047658	58413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7047566	-50844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8486231	677493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2051126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	519			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2051645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4541971		12424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4541971		12424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2490325		-12424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150574		150574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16075150		14311053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26901133		13844453	
BENEFICE OU PERTE	-10825983		466600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4208		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93689		
Total Immobilisations corporelles		796777		56852
Total Immobilisations financières		305075		4665249
Total Général		1199749		4722101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4208
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				853629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4970324
Total Général				5921850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4208			4208
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74853	4048		78902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597654	63415		661069
AMORTISSEMENTS Total Général	676715	67463		744178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4664176		4664176	
Prêts				
Autres immobilisations financières	226148	226148		
Clients douteux ou litigieux	76252	76252		
Autres créances clients	3397457	3397457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47858	47858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	657185	657185		
T. V. A.	370180	370180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1292	1292		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152909	152909		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9593457	4929281	4664176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1791450	1791450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145611	31522	54089	60000
Emprunts et dettes financières divers	393830	393830		
Fournisseurs et comptes rattachés	707144	707144		
Personnel et comptes rattachés	1047398	1047398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3126807	3126807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3326457	3326457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504992	504992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3592	3592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11047282	10933192	54089	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	316			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	316